| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045 748.00 | 2 045 748.00 | | 2 045 748.00 |
AN Terrains | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AP Constructions | 977 740.00 | 605 188.00 | 372 551.00 | 977 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 424.00 | 1 164 473.00 | 96 951.00 | 1 261 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
BF Prêts | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 963.00 | 736 630.00 | 7 758 334.00 | 8 494 963.00 |
BN En cours de production de biens | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BP En cours de production de services | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BT Marchandises | 28 727 012.00 | 355 551.00 | 28 371 461.00 | 28 727 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 251.00 | | 637 251.00 | 637 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 647.00 | 6 775.00 | 1 293 872.00 | 1 300 647.00 |
BZ Autres créances | 3 926 607.00 | | 3 926 607.00 | 3 926 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 586.00 | 6 775.00 | 5 301 811.00 | 5 308 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 549.00 | 743 404.00 | 13 060 145.00 | 13 803 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
CU Autres participations | 6 196 000.00 | | 6 196 000.00 | 6 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 427.00 | | | 3 417 427.00 |
DH Report à nouveau | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 226.00 | | | 2 646 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 527.00 | | | 8 043 527.00 |
DP Provisions pour risques | 210 879.00 | 173 716.00 | | 210 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 879.00 | 173 716.00 | | 210 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 040.00 | | | 343 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 473.00 | | | 3 279 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 902.00 | 204 327.00 | | 308 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 743.00 | | | 1 274 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
EA Autres dettes | 1 061 446.00 | 986 485.00 | | 1 061 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 618.00 | | | 5 016 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 145.00 | | | 13 060 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 782.00 | | | 4 756 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 193 167.00 | 1 132 128.00 | | 3 193 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 549.00 | | 857 549.00 | 857 549.00 |
FD Production vendue biens | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
FG Production vendue services | 1 004 715.00 | | 1 004 715.00 | 1 004 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 265.00 | | 1 862 265.00 | 1 862 265.00 |
FM Production stockée | | | 37 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 788 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218 000.00 | | | 3 218 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 632.00 | 35 738.00 | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 125.00 | | | 3 225 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947 842.00 | | | 2 947 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 875.00 | | | 333 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 829.00 | | | 5 133 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 603.00 | | | 2 487 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 226.00 | | | 2 646 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 193 167.00 | 1 132 128.00 | | 3 193 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 559.00 | | | 10 458 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 444.00 | 6 251 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963 596.00 | 8 494 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950 152.00 | 2 184 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 586.00 | | | 4 134 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265 286.00 | | | 6 265 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 941.00 | 44 762.00 | 1 818 314.00 | 2 455 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 081.00 | 605.00 | | 58 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 860.00 | 44 156.00 | 1 818 314.00 | 2 397 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 685.00 | | 13 444.00 | 67 685.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 459.00 | | 13 444.00 | 74 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 459.00 | | 13 444.00 | 74 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 743.00 | 1 274 743.00 | | 1 274 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UP Prêts | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 996.00 | 1 292 996.00 | | 1 292 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 636.00 | 3 537 638.00 | | 3 537 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 040.00 | 83 205.00 | 259 836.00 | 343 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 473.00 | 3 279 473.00 | | 3 279 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 532.00 | 5 243 038.00 | 63 494.00 | 5 306 532.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 618.00 | 4 756 782.00 | 259 836.00 | 5 016 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 174.00 | | | 184 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
ST Autres comptes | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YT Sous‐traitance | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 843 369.00 | | | 3 843 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |