| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 58 081.00 | 605.00 | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045 748.00 | 2 045 748.00 | | 2 045 748.00 |
AN Terrains | 1 130 379.00 | | 1 130 379.00 | 1 130 379.00 |
AP Constructions | 2 796 054.00 | 2 379 649.00 | 416 404.00 | 2 796 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 147.00 | 1 246 605.00 | 99 542.00 | 1 346 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 18 211.00 | 303.00 | 18 514.00 |
AX Avances et acomptes | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 559.00 | 2 523 626.00 | 7 934 933.00 | 10 458 559.00 |
BN En cours de production de biens | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BP En cours de production de services | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BT Marchandises | 26 938 662.00 | 305 093.00 | 26 633 569.00 | 26 938 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 215.00 | 6 775.00 | 217 440.00 | 224 215.00 |
BZ Autres créances | 1 873 117.00 | | 1 873 117.00 | 1 873 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 375.00 | 6 775.00 | 2 185 600.00 | 2 192 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 934.00 | 2 530 400.00 | 10 120 533.00 | 12 650 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
CU Autres participations | 6 196 000.00 | | 6 196 000.00 | 6 196 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 427.00 | | | 3 417 427.00 |
DH Report à nouveau | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 497 301.00 | | | 5 497 301.00 |
DP Provisions pour risques | 173 716.00 | 163 716.00 | | 173 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 716.00 | 163 716.00 | | 173 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 893.00 | | | 698 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 996.00 | | | 3 611 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 327.00 | 291 855.00 | | 204 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289.00 | | |
EA Autres dettes | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 233.00 | | | 4 623 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 533.00 | | | 10 120 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 343.00 | | | 4 238 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 622.00 | | | 222 622.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 132 128.00 | 924 788.00 | | 1 132 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 940 922.00 | | 101 940 922.00 | 101 940 922.00 |
FD Production vendue biens | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
FG Production vendue services | 1 083 009.00 | | 1 083 009.00 | 1 083 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 009.00 | | 1 083 009.00 | 1 083 009.00 |
FM Production stockée | | | 11 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 632 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 909.00 | 237 679.00 | | 85 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 738.00 | 124 915.00 | | 35 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 267.00 | 172 859.00 | | 85 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 738.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 880.00 | | | -194 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 373.00 | | | 1 130 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 168.00 | | | 925 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 132 128.00 | 924 788.00 | | 1 132 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 132 128.00 | 924 788.00 | | 1 132 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 152.00 | | 24 027.00 | 10 491 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 807.00 | 6 265 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 621.00 | 10 458 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 814.00 | 4 134 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 373.00 | | 24 027.00 | 4 139 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293 093.00 | | | 6 293 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 660.00 | 54 281.00 | | 2 401 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 084.00 | 4 997.00 | | 53 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 576.00 | 49 284.00 | | 2 348 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 676 850.00 | | | 676 850.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UP Prêts | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 978 588.00 | | | 978 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 893.00 | 360 059.00 | 338 834.00 | 698 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 940.00 | 3 610 940.00 | | 3 610 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 229.00 | | | 833 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 332.00 | 2 108 395.00 | 76 938.00 | 2 185 332.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 233.00 | 4 283 343.00 | 339 890.00 | 4 623 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
ST Autres comptes | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 477.00 | | | 181 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |