| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045 748.00 | 2 045 748.00 | | 2 045 748.00 |
AN Terrains | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AP Constructions | 977 740.00 | 649 027.00 | 328 713.00 | 977 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 569.00 | 1 195 441.00 | 82 128.00 | 1 277 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 19 838.00 | 4 019.00 | 23 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 933.00 | | 281 933.00 | 281 933.00 |
AX Avances et acomptes | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
BF Prêts | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 807.00 | 775 206.00 | 7 554 601.00 | 8 329 807.00 |
BN En cours de production de biens | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BP En cours de production de services | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BT Marchandises | 29 014 142.00 | 325 857.00 | 28 688 284.00 | 29 014 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 711.00 | | 631 711.00 | 631 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 536.00 | 2 714.00 | 1 845 822.00 | 1 848 536.00 |
BZ Autres créances | 3 465 462.00 | | 3 465 462.00 | 3 465 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 330 834.00 | | 330 834.00 | 330 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 732.00 | 2 714.00 | 5 663 018.00 | 5 665 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 539.00 | 777 921.00 | 13 217 618.00 | 13 995 539.00 |
CU Autres participations | 5 929 214.00 | | 5 929 214.00 | 5 929 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 427.00 | | | 3 417 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 100.00 | | | 2 866 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 694.00 | | | 636 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 221.00 | | | 8 680 221.00 |
DP Provisions pour risques | 245 291.00 | 210 879.00 | | 245 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 109.00 | | | 264 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772 777.00 | | | 2 772 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 247.00 | 308 902.00 | | 362 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 231.00 | | | 1 304 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EA Autres dettes | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 219.00 | | | 4 478 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 618.00 | | | 13 217 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 965.00 | | | 4 300 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 257 242.00 | 3 193 167.00 | | 257 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 733.00 | | 1 164 733.00 | 1 164 733.00 |
FD Production vendue biens | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
FG Production vendue services | 922 901.00 | | 922 901.00 | 922 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 633.00 | | 2 087 633.00 | 2 087 633.00 |
FM Production stockée | | | 5 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 726 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 549.00 | 3 971 230.00 | | 50 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 8 632.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 549.00 | 486 735.00 | | 50 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 728.00 | | | -102 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 613.00 | | | 2 883 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 918.00 | | | 2 246 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 694.00 | | | 636 694.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 257 242.00 | 3 193 167.00 | | 257 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 963.00 | | 114 802.00 | 8 494 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 958.00 | 5 978 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 958.00 | 8 329 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 434.00 | | 108 216.00 | 2 184 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251 843.00 | | 6 586.00 | 6 251 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 389.00 | 45 163.00 | | 682 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 702.00 | 45 163.00 | | 623 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 241.00 | | 6 586.00 | 54 241.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | | 4 061.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 016.00 | | 10 647.00 | 61 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 016.00 | 59 178.00 | 10 647.00 | 61 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 231.00 | 1 304 231.00 | | 1 304 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UP Prêts | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 699.00 | 1 845 699.00 | | 1 845 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 394.00 | 3 077 394.00 | | 3 077 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 109.00 | 86 855.00 | 177 254.00 | 264 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 777.00 | 2 772 777.00 | | 2 772 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 811.00 | 368 811.00 | | 368 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 155.00 | 5 332 061.00 | 52 094.00 | 5 384 155.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 219.00 | 4 300 965.00 | 177 254.00 | 4 478 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
ST Autres comptes | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987.00 | | | 987.00 |
YT Sous‐traitance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |