| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AN Terrains | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 977 740.00 | 736 704.00 | 241 035.00 | 977 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 889.00 | 1 262 998.00 | 119 890.00 | 1 382 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 15 791.00 | 14 838.00 | 30 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
BF Prêts | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 952 252.00 | 844 470.00 | 7 107 781.00 | 7 952 252.00 |
BN En cours de production de biens | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BP En cours de production de services | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BT Marchandises | 23 207 795.00 | 220 708.00 | 22 987 087.00 | 23 207 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 446.00 | 36 825.00 | 80 621.00 | 117 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 996.00 | 2 714.00 | 461 281.00 | 463 996.00 |
BZ Autres créances | 578 775.00 | | 578 775.00 | 578 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 4 409 851.00 | | 4 409 851.00 | 4 409 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 947.00 | 2 714.00 | 5 463 233.00 | 5 465 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 199.00 | 847 184.00 | 12 571 014.00 | 13 418 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 6 004 214.00 | | 6 004 214.00 | 6 004 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 427.00 | | | 3 417 427.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 159.00 | | | 3 362 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 175.00 | | | 720 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 259 760.00 | | | 9 259 760.00 |
DP Provisions pour risques | 156 121.00 | 141 486.00 | | 156 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 532.00 | | | 1 858 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 419.00 | | | 724 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 167.00 | 611 735.00 | | 370 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 259.00 | | | 341 259.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 020.00 | | | 3 103 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 014.00 | | | 12 571 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 216.00 | | | 1 998 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 062 979.00 | -448 577.00 | | 1 062 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 369 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 500 699.00 | |
FG Production vendue services | 890 336.00 | | 890 336.00 | 890 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 336.00 | | 890 336.00 | 890 336.00 |
FM Production stockée | | | 15 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 296 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 811 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 417.00 | | | 1 333 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 219.00 | 305 894.00 | | 618 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 310.00 | | | 452 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 108.00 | | | 881 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 025.00 | | | 2 290 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 850.00 | | | 1 569 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 175.00 | | | 720 175.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 439.00 | 12 527.00 | | 2 439.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 062 979.00 | -448 577.00 | | 1 062 979.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 062 979.00 | -448 577.00 | | 1 062 979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 062 979.00 | -448 577.00 | | 1 062 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 968.00 | | 83 246.00 | 8 335 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 651.00 | 6 039 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 962.00 | 7 952 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 310.00 | 1 854 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 851.00 | | 920.00 | 2 305 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 431.00 | | 82 326.00 | 5 971 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 354.00 | 53 828.00 | | 757 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 667.00 | 53 828.00 | | 698 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 615.00 | | 7 326.00 | 40 615.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 651.00 | | 29 417.00 | 237 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 676.00 | | 7 326.00 | 2 189 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 327.00 | | 36 743.00 | 2 427 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UP Prêts | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 461 417.00 | 461 417.00 | | 461 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VC Groupe et associés | 551 806.00 | 551 806.00 | | 551 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 532.00 | 753 728.00 | 1 104 803.00 | 1 858 532.00 |
VI Groupe et associés | 724 419.00 | 724 419.00 | | 724 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 708.00 | | | 1 360 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 987.00 | 1 053 518.00 | 37 469.00 | 1 090 987.00 |
VW T.V.A. | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 020.00 | 1 998 216.00 | 1 104 803.00 | 3 103 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
ST Autres comptes | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
YT Sous‐traitance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |