| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AN Terrains | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AP Constructions | 977 740.00 | 692 865.00 | 284 874.00 | 977 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 398.00 | 1 231 201.00 | 118 196.00 | 1 349 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 709.00 | 5 802.00 | 23 907.00 | 29 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
AX Avances et acomptes | 299 861.00 | | 299 861.00 | 299 861.00 |
BF Prêts | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335 968.00 | 797 968.00 | 7 537 999.00 | 8 335 968.00 |
BN En cours de production de biens | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BP En cours de production de services | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 30 019 536.00 | 341 739.00 | 29 677 797.00 | 30 019 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 819.00 | 36 825.00 | 326 994.00 | 363 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 381.00 | 2 714.00 | 294 667.00 | 297 381.00 |
BZ Autres créances | 3 130 766.00 | | 3 130 766.00 | 3 130 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 2 469 372.00 | | 2 469 372.00 | 2 469 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 277.00 | 2 714.00 | 5 917 562.00 | 5 920 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 244.00 | 800 682.00 | 13 455 562.00 | 14 256 244.00 |
CU Autres participations | 5 929 214.00 | | 5 929 214.00 | 5 929 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 427.00 | | | 3 417 427.00 |
DH Report à nouveau | 3 502 795.00 | | | 3 502 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 636.00 | | | -140 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 586.00 | | | 8 539 586.00 |
DP Provisions pour risques | 141 486.00 | 245 291.00 | | 141 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 034.00 | | | 3 224 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 851.00 | | | 1 090 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 735.00 | 362 247.00 | | 611 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
EA Autres dettes | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 325.00 | | | 4 678 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 562.00 | | | 13 455 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 833.00 | | | 1 538 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -448 577.00 | 257 242.00 | | -448 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 960.00 | | 1 441 960.00 | 1 441 960.00 |
FD Production vendue biens | | | 7 503 254.00 | |
FG Production vendue services | 907 866.00 | | 907 866.00 | 907 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 827.00 | | 2 349 827.00 | 2 349 827.00 |
FM Production stockée | | | -60 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 332.00 | 95 093.00 | | 308 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 589.00 | | | -211 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 427.00 | | | -66 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 218.00 | | | 2 416 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 854.00 | | | 2 556 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 636.00 | | | -140 636.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 527.00 | -955.00 | | 12 527.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -448 577.00 | 257 242.00 | | -448 577.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -448 577.00 | 257 242.00 | | -448 577.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 448 577.00 | 257 242.00 | | 448 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 807.00 | | 31 716.00 | 8 329 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 5 971 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 555.00 | 8 335 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 515.00 | 2 305 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 650.00 | | 31 716.00 | 2 292 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978 471.00 | | | 5 978 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 551.00 | 48 317.00 | 18 515.00 | 727 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 865.00 | 48 317.00 | 18 515.00 | 668 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 655.00 | | 7 040.00 | 47 655.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 178.00 | 178 473.00 | | 59 178.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 717.00 | | 7 040.00 | 768 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 895.00 | 178 473.00 | 7 040.00 | 827 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UP Prêts | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 294 647.00 | 294 647.00 | | 294 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 523.00 | 2 929 523.00 | | 2 929 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 034.00 | 84 542.00 | 3 139 492.00 | 3 224 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 851.00 | 1 090 851.00 | | 1 090 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 121.00 | 3 448 170.00 | 44 951.00 | 3 493 121.00 |
VW T.V.A. | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 325.00 | 1 538 833.00 | 3 139 492.00 | 4 678 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
ST Autres comptes | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
YT Sous‐traitance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 420.00 | | | 473 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 311.00 | | | 319 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |