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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 240.00 | 80 876.00 | 10 364.00 | 91 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 893.00 | 1 159 771.00 | 1 169 123.00 | 2 328 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 626.00 | 374 850.00 | 191 776.00 | 566 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 605.00 | 1 615 497.00 | 1 528 108.00 | 3 143 605.00 |
BT Marchandises | 1 566 821.00 | 204 736.00 | 1 362 085.00 | 1 566 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 286.00 | 185 335.00 | 3 662 951.00 | 3 848 286.00 |
BZ Autres créances | 176 254.00 | 6 309.00 | 169 945.00 | 176 254.00 |
CF Disponibilités | 1 308 704.00 | | 1 308 704.00 | 1 308 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 215.00 | 396 380.00 | 6 551 836.00 | 6 948 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 820.00 | 2 011 876.00 | 8 079 944.00 | 10 091 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 793.00 | 2 302 938.00 | | 2 238 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 548.00 | 735 776.00 | | 460 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 691.00 | 4 762 064.00 | | 4 422 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 043.00 | 293 968.00 | | 1 415 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073.00 | 49 383.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306.00 | 896 886.00 | | 1 111 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 061.00 | 441 155.00 | | 568 061.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 14 834.00 | | 16 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 223.00 | 93 609.00 | | 531 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 253.00 | 1 789 834.00 | | 3 657 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 944.00 | 6 551 899.00 | | 8 079 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998 089.00 | | 4 998 089.00 | 4 998 089.00 |
FG Production vendue services | 3 297 946.00 | | 3 297 946.00 | 3 297 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 036.00 | | 8 296 036.00 | 8 296 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 380 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 681 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 717.00 | |
GE Autres charges | | | 323 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 113 021.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | 159 104.00 | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 114.00 | -995.00 | | 53 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 114.00 | 64 569.00 | | 53 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 883.00 | 94 535.00 | | -47 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 473.00 | 220 408.00 | | 85 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 119.00 | 9 390 384.00 | | 8 722 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 570.00 | 8 654 607.00 | | 8 261 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 548.00 | 735 776.00 | | 460 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 206.00 | 124 224.00 | | 48 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 198.00 | | 769 013.00 | 2 568 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 806.00 | 156 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 799.00 | 42 806.00 | 3 143 605.00 | 150 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 799.00 | | 2 895 519.00 | 150 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 350.00 | | 31 890.00 | 97 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 196.00 | | 737 123.00 | 2 309 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 159.00 | 382 337.00 | | 1 233 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350.00 | 21 526.00 | | 59 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 809.00 | 360 812.00 | | 1 173 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 599.00 | 58 137.00 | | 146 599.00 |
6T Sur comptes clients | 147 093.00 | 38 242.00 | | 147 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 338.00 | | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 663.00 | 96 717.00 | | 299 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 663.00 | 96 717.00 | | 299 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 306.00 | 1 111 306.00 | | 1 111 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 557.00 | 225 557.00 | | 225 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 223.00 | 531 223.00 | | 531 223.00 |
UP Prêts | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 579.00 | | | 3 705 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 592.00 | 1 409 592.00 | | 1 409 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 492.00 | 4 051 646.00 | 156 846.00 | 4 208 492.00 |
VW T.V.A. | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 180.00 | 3 642 180.00 | | 3 642 180.00 |