| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 462.00 | 1 527 601.00 | 379 861.00 | 1 907 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 684.00 | 546 652.00 | 288 033.00 | 834 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
BF Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 672.00 | 2 154 438.00 | 939 235.00 | 3 093 672.00 |
BT Marchandises | 1 506 266.00 | 168 205.00 | 1 338 061.00 | 1 506 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840 714.00 | 211 396.00 | 4 629 318.00 | 4 840 714.00 |
BZ Autres créances | 152 303.00 | 6 309.00 | 145 995.00 | 152 303.00 |
CF Disponibilités | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 360.00 | 385 910.00 | 6 403 451.00 | 6 789 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 035.00 | 2 540 348.00 | 7 342 686.00 | 9 883 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 148.00 | 2 315 412.00 | | 2 324 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 016.00 | 343 686.00 | | 328 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 514.00 | 4 382 448.00 | | 4 375 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 592.00 | 936 071.00 | | 1 619 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 236.00 | 927 180.00 | | 922 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 802.00 | 507 122.00 | | 421 802.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 4 223.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 967 172.00 | 2 649 998.00 | | 2 967 172.00 |
ED (V) | | 2 624.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 686.00 | 7 035 071.00 | | 7 342 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 704.00 | | 4 067 704.00 | 4 067 704.00 |
FG Production vendue services | 3 677 254.00 | | 3 677 254.00 | 3 677 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 958.00 | | 7 744 959.00 | 7 744 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 866.00 | |
GE Autres charges | | | 105 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 606.00 | -26 434.00 | | 86 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 607.00 | -26 199.00 | | 86 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 559.00 | 23 089.00 | | 26 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 553.00 | 29 659.00 | | 52 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 112.00 | 52 748.00 | | 79 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | -78 948.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | 35 311.00 | | 42 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 322.00 | 7 378 673.00 | | 8 068 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 307.00 | 7 034 987.00 | | 7 740 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 016.00 | 343 686.00 | | 328 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 37 115.00 | | 4 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 339.00 | | 446 102.00 | 3 089 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 768.00 | 3 093 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 768.00 | 2 838 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 236.00 | | 440 202.00 | 2 840 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 919.00 | | 5 900.00 | 168 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 773.00 | 430 880.00 | 389 216.00 | 2 112 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 588.00 | 430 880.00 | 389 216.00 | 2 032 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 884.00 | | 26 679.00 | 194 884.00 |
6T Sur comptes clients | 189 530.00 | 21 866.00 | | 189 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 723.00 | 21 866.00 | 26 679.00 | 390 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 723.00 | 21 866.00 | 26 679.00 | 390 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 866.00 | 26 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 236.00 | 922 236.00 | | 922 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 032.00 | 269 032.00 | | 269 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UP Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 357.00 | 4 647 357.00 | | 4 647 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 592.00 | 1 619 592.00 | | 1 619 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 903.00 | 5 017 084.00 | 174 819.00 | 5 191 903.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 172.00 | 2 967 172.00 | | 2 967 172.00 |