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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 342.00 | 1 447 211.00 | 919 131.00 | 2 366 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 990.00 | 432 588.00 | 190 402.00 | 622 990.00 |
BF Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 556.00 | 1 971 040.00 | 1 264 516.00 | 3 235 556.00 |
BT Marchandises | 1 161 873.00 | 201 558.00 | 960 315.00 | 1 161 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 259.00 | 220 997.00 | 3 463 262.00 | 3 684 259.00 |
BZ Autres créances | 302 349.00 | 6 309.00 | 296 040.00 | 302 349.00 |
CF Disponibilités | 469 529.00 | | 469 529.00 | 469 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 969.00 | 428 864.00 | 5 227 105.00 | 5 655 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 524.00 | 2 399 904.00 | 6 491 620.00 | 8 891 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 228.00 | 2 238 793.00 | | 2 299 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 534.00 | 460 548.00 | | 716 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 112.00 | 4 422 691.00 | | 4 739 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 092.00 | 1 415 043.00 | | 561 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 15 073.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 097.00 | 1 111 306.00 | | 696 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 709.00 | 568 061.00 | | 485 709.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 16 547.00 | | 4 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 531 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 508.00 | 3 657 253.00 | | 1 752 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 620.00 | 8 079 944.00 | | 6 491 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 941.00 | | 4 513 941.00 | 4 513 941.00 |
FG Production vendue services | 3 176 564.00 | | 3 176 564.00 | 3 176 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 504.00 | | 7 690 504.00 | 7 690 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 662.00 | |
GE Autres charges | | | 128 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 372.00 | 5 231.00 | | 30 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 382.00 | 5 231.00 | | 87 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | 53 114.00 | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | 53 114.00 | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 492.00 | -47 883.00 | | 76 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 521.00 | 85 473.00 | | 160 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 615.00 | 8 722 119.00 | | 7 866 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 081.00 | 8 261 570.00 | | 7 150 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 534.00 | 460 548.00 | | 716 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 394.00 | 48 206.00 | | 44 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 605.00 | | 136 109.00 | 3 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 154 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 159.00 | 3 235 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 297.00 | 2 989 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 519.00 | | 136 109.00 | 2 895 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 497.00 | 397 795.00 | 42 252.00 | 1 615 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 876.00 | 10 364.00 | | 80 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 621.00 | 387 431.00 | 42 252.00 | 1 534 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 736.00 | | 3 178.00 | 204 736.00 |
6T Sur comptes clients | 185 335.00 | 35 662.00 | | 185 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 380.00 | 35 662.00 | 3 178.00 | 396 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 380.00 | 35 662.00 | 3 178.00 | 396 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 662.00 | 3 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 097.00 | 696 097.00 | | 696 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UP Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 985.00 | 3 455 985.00 | | 3 455 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 274.00 | 228 274.00 | | 228 274.00 |
VB T. V. A. | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
VC Groupe et associés | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
VI Groupe et associés | 553 280.00 | 553 280.00 | | 553 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 233.00 | 3 996 249.00 | 154 984.00 | 4 151 233.00 |
VW T.V.A. | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 508.00 | 1 747 508.00 | | 1 747 508.00 |