| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 984.00 | 88 657.00 | 77 327.00 | 165 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 437.00 | 1 877 662.00 | 49 775.00 | 1 927 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 004.00 | 656 283.00 | 207 721.00 | 864 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BF Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 692.00 | 2 622 602.00 | 463 090.00 | 3 085 692.00 |
BT Marchandises | 1 067 600.00 | 42 760.00 | 1 024 840.00 | 1 067 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 496.00 | 135 271.00 | 2 965 224.00 | 3 100 496.00 |
BZ Autres créances | 367 751.00 | 6 309.00 | 361 442.00 | 367 751.00 |
CF Disponibilités | 1 044 373.00 | | 1 044 373.00 | 1 044 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 511.00 | 184 340.00 | 5 404 171.00 | 5 588 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 203.00 | 2 806 941.00 | 5 867 262.00 | 8 674 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 506.00 | 2 324 148.00 | | 1 856 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 896.00 | 328 016.00 | | -72 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 961.00 | 4 375 514.00 | | 3 506 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 314.00 | 1 619 592.00 | | 1 360 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 953.00 | 922 236.00 | | 592 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 843.00 | 421 802.00 | | 313 843.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 3 541.00 | | 3 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 301.00 | 2 967 172.00 | | 2 360 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 262.00 | 7 342 686.00 | | 5 867 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 526.00 | | 3 131 526.00 | 3 131 526.00 |
FG Production vendue services | 3 121 368.00 | | 3 121 368.00 | 3 121 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 894.00 | | 6 252 894.00 | 6 252 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 012.00 | 86 606.00 | | 31 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012.00 | 86 607.00 | | 31 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 126.00 | 26 559.00 | | 66 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 126.00 | 79 112.00 | | 66 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 115.00 | 7 494.00 | | -35 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 607.00 | 8 068 322.00 | | 6 514 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 503.00 | 7 740 307.00 | | 6 587 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 896.00 | 328 016.00 | | -72 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 674.00 | | 150 239.00 | 3 093 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 171.00 | | 125 648.00 | 49 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 220.00 | | 3 085 692.00 | 158 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 863.00 | | 165 984.00 | 9 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 186.00 | | 2 794 060.00 | 99 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | 95 662.00 | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 670.00 | | 54 577.00 | 2 838 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 438.00 | 371 123.00 | 15 214.00 | 2 154 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 185.00 | 18 335.00 | 9 863.00 | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 253.00 | 352 788.00 | 5 351.00 | 2 074 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 112 255.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 205.00 | | 125 445.00 | 168 205.00 |
6T Sur comptes clients | 211 396.00 | | 76 125.00 | 211 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 910.00 | 112 255.00 | 201 570.00 | 385 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 910.00 | 112 255.00 | 201 570.00 | 385 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 255.00 | 201 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 953.00 | 592 953.00 | | 592 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
UP Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 524.00 | 2 982 524.00 | | 2 982 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VB T. V. A. | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
VC Groupe et associés | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 314.00 | 1 360 314.00 | | 1 360 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VP Divers | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 186.00 | 3 430 902.00 | 171 283.00 | 3 602 186.00 |
VW T.V.A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 301.00 | 2 360 301.00 | | 2 360 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |