| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 530.00 | 1 594 629.00 | 643 902.00 | 2 238 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 705.00 | 437 960.00 | 163 746.00 | 601 705.00 |
BF Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 339.00 | 2 112 773.00 | 976 566.00 | 3 089 339.00 |
BT Marchandises | 1 449 643.00 | 194 884.00 | 1 254 759.00 | 1 449 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 078.00 | 189 530.00 | 3 898 548.00 | 4 088 078.00 |
BZ Autres créances | 212 914.00 | 6 309.00 | 206 606.00 | 212 914.00 |
CF Disponibilités | 643 635.00 | | 643 635.00 | 643 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 227.00 | 390 723.00 | 6 058 505.00 | 6 449 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 567.00 | 2 503 496.00 | 7 035 071.00 | 9 538 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 412.00 | 2 299 228.00 | | 2 315 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 686.00 | 716 534.00 | | 343 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 448.00 | 4 739 112.00 | | 4 382 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 075.00 | 558 280.00 | | 937 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 180.00 | 696 097.00 | | 927 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 122.00 | 485 709.00 | | 507 122.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 4 609.00 | | 4 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 355.00 | | | 272 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 998.00 | 1 752 508.00 | | 2 649 998.00 |
ED (V) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 071.00 | 6 491 620.00 | | 7 035 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 451.00 | | 4 098 451.00 | 4 098 451.00 |
FG Production vendue services | 3 178 360.00 | | 3 178 360.00 | 3 178 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 811.00 | | 7 276 811.00 | 7 276 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 434.00 | 30 372.00 | | -26 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 57 010.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -26 199.00 | 87 382.00 | | -26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 089.00 | 10 846.00 | | 23 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 748.00 | 10 891.00 | | 52 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 948.00 | 76 492.00 | | -78 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | 160 521.00 | | 35 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 673.00 | 7 866 615.00 | | 7 378 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 987.00 | 7 150 081.00 | | 7 034 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 686.00 | 716 534.00 | | 343 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 556.00 | | 142 955.00 | 3 235 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 168 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 413.00 | 3 089 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 055.00 | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 258.00 | 2 840 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 332.00 | | 127 163.00 | 2 989 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 984.00 | | 15 792.00 | 154 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 040.00 | 399 388.00 | 257 654.00 | 1 971 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | 11 055.00 | 91 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 800.00 | 399 388.00 | 246 599.00 | 1 879 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 558.00 | | 6 674.00 | 201 558.00 |
6T Sur comptes clients | 220 997.00 | | 31 467.00 | 220 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 864.00 | | 38 141.00 | 428 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 864.00 | | 38 141.00 | 428 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 180.00 | 927 180.00 | | 927 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
UP Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 881 317.00 | 3 881 317.00 | | 3 881 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 936 071.00 | 936 071.00 | | 936 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 904.00 | 4 320 986.00 | 168 919.00 | 4 489 904.00 |
VW T.V.A. | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 994.00 | 2 648 994.00 | | 2 648 994.00 |