| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 604.00 | 110 410.00 | 58 194.00 | 168 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 535.00 | 1 872 788.00 | 37 746.00 | 1 910 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 349.00 | 628 658.00 | 162 691.00 | 791 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BF Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 556.00 | 2 611 856.00 | 407 700.00 | 3 019 556.00 |
BT Marchandises | 1 354 184.00 | 77 989.00 | 1 276 195.00 | 1 354 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 746.00 | 66 958.00 | 2 621 788.00 | 2 688 746.00 |
BZ Autres créances | 231 223.00 | | 231 223.00 | 231 223.00 |
CF Disponibilités | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 544.00 | 144 947.00 | 4 197 598.00 | 4 342 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 100.00 | 2 756 803.00 | 4 605 297.00 | 7 362 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 750.00 | 456 750.00 | | 456 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
DH Report à nouveau | 498 620.00 | 1 856 506.00 | | 498 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 314.00 | -72 896.00 | | 480 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 285.00 | 3 506 961.00 | | 2 702 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 489.00 | 1 360 314.00 | | 235 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 755.00 | 592 953.00 | | 1 260 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 512.00 | 313 843.00 | | 295 512.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 304.00 | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 226.00 | 89 887.00 | | 108 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 013.00 | 2 360 301.00 | | 1 903 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 297.00 | 5 867 262.00 | | 4 605 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 636 970.00 | | 4 636 970.00 | 4 636 970.00 |
FG Production vendue services | 2 463 986.00 | | 2 463 986.00 | 2 463 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 956.00 | | 7 100 956.00 | 7 100 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 229.00 | |
GE Autres charges | | | 114 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 31 012.00 | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 31 012.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | 66 126.00 | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | 66 126.00 | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 687.00 | -35 115.00 | | -12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 840.00 | 6 514 607.00 | | 7 282 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 525.00 | 6 587 503.00 | | 6 802 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 314.00 | -72 896.00 | | 480 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 692.00 | | 73 656.00 | 3 085 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 131 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 139 259.00 | 3 019 556.00 | 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 134 639.00 | 2 719 061.00 | 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 984.00 | | 2 620.00 | 165 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 060.00 | | 60 173.00 | 2 794 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 648.00 | | 10 863.00 | 125 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 347.00 | 190 233.00 | 134 639.00 | 2 510 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 657.00 | 21 752.00 | | 88 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 689.00 | 168 481.00 | 134 639.00 | 2 421 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 255.00 | | 66 340.00 | 112 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 760.00 | 35 229.00 | | 42 760.00 |
6T Sur comptes clients | 135 271.00 | | 68 314.00 | 135 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 595.00 | 35 229.00 | 140 963.00 | 296 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 595.00 | 35 229.00 | 140 963.00 | 296 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 755.00 | 1 260 755.00 | | 1 260 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
UP Prêts | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 202.00 | 2 633 202.00 | | 2 633 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VC Groupe et associés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VI Groupe et associés | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 391.00 | 2 928 501.00 | 131 890.00 | 3 060 391.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 013.00 | 1 903 013.00 | | 1 903 013.00 |