| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 16 372.00 | 1 035.00 | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 7 463.00 | 1 680.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 507.00 | 111 457.00 | 43 051.00 | 154 507.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 816.00 | 136 816.00 | 80 999.00 | 217 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 380.00 | 76 873.00 | 896 507.00 | 973 380.00 |
BZ Autres créances | 555 379.00 | | 555 379.00 | 555 379.00 |
CF Disponibilités | 536 705.00 | | 536 705.00 | 536 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 274.00 | 76 873.00 | 1 999 401.00 | 2 076 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 089.00 | 213 689.00 | 2 080 400.00 | 2 294 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 381 069.00 | 255 825.00 | | 381 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 226.00 | 205 243.00 | | 88 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767.00 | 3 267.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 696 061.00 | 689 336.00 | | 696 061.00 |
DP Provisions pour risques | 423 419.00 | 395 563.00 | | 423 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 419.00 | 395 563.00 | | 423 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 456.00 | 32 020.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 184.00 | 708 425.00 | | 654 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 152 374.00 | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 188 464.00 | 177 909.00 | | 188 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 920.00 | 1 070 727.00 | | 960 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 400.00 | 2 155 626.00 | | 2 080 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 811.00 | 1 052 156.00 | | 947 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 879.00 | 15 865.00 | 2 838 744.00 | 2 822 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 879.00 | 15 865.00 | 2 838 744.00 | 2 822 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8 920.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 835.00 | 8 920.00 | | 57 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 1 007.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 4 079.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 095.00 | 4 841.00 | | 57 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | 83 481.00 | | 26 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 060.00 | 3 372 911.00 | | 3 316 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 834.00 | 3 167 668.00 | | 3 227 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 226.00 | 205 243.00 | | 88 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 648.00 | | 16 279.00 | 201 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 217 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 163 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | 2 700.00 | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | | 13 579.00 | 150 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 624.00 | 23 304.00 | 112.00 | 113 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | 3 189.00 | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 917.00 | 20 115.00 | 112.00 | 98 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 563.00 | 324 525.00 | 296 669.00 | 395 563.00 |
6T Sur comptes clients | 165 800.00 | 14 989.00 | 103 916.00 | 165 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 800.00 | 14 989.00 | 103 916.00 | 165 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 363.00 | 339 514.00 | 400 585.00 | 561 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 514.00 | 400 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 184.00 | 654 184.00 | | 654 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 813 368.00 | | | 813 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
VB T. V. A. | 208 814.00 | | | 208 814.00 |
VC Groupe et associés | 281 161.00 | | | 281 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 12 462.00 | 13 109.00 | 25 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VP Divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 609.00 | 1 554 609.00 | | 1 554 609.00 |
VW T.V.A. | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 920.00 | 947 811.00 | 13 109.00 | 960 920.00 |