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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 8 691.00 | 452.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 158.00 | 131 209.00 | 25 949.00 | 157 158.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 466.00 | 161 881.00 | 58 586.00 | 220 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 807.00 | 79 041.00 | 1 251 766.00 | 1 330 807.00 |
BZ Autres créances | 289 967.00 | | 289 967.00 | 289 967.00 |
CF Disponibilités | 445 327.00 | | 445 327.00 | 445 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 187.00 | 79 041.00 | 2 063 147.00 | 2 142 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 654.00 | 240 921.00 | 2 121 732.00 | 2 362 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 281 477.00 | 339 294.00 | | 281 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 498.00 | 72 183.00 | | 96 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 974.00 | 636 818.00 | | 602 974.00 |
DP Provisions pour risques | 347 633.00 | 341 883.00 | | 347 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 633.00 | 341 883.00 | | 347 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 405.00 | 14 880.00 | | 19 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 651.00 | 930 808.00 | | 1 013 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | 68 173.00 | | 70 610.00 |
EA Autres dettes | | 184 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 125.00 | 1 197 967.00 | | 1 171 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 732.00 | 2 176 668.00 | | 2 121 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 582.00 | 1 192 020.00 | | 1 163 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 839.00 | | 12 627.00 | 207 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 675.00 | | 12 627.00 | 153 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 810.00 | 14 071.00 | | 147 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 1 524.00 | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | 12 547.00 | | 127 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 883.00 | 278 685.00 | 272 935.00 | 341 883.00 |
6T Sur comptes clients | 56 021.00 | 27 050.00 | 4 030.00 | 56 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 021.00 | 27 050.00 | 4 030.00 | 56 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 904.00 | 305 735.00 | 276 965.00 | 397 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 735.00 | 276 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 651.00 | 1 013 651.00 | | 1 013 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 477.00 | 1 242 477.00 | | 1 242 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VB T. V. A. | 249 235.00 | 249 235.00 | | 249 235.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 538.00 | 9 995.00 | 7 543.00 | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 373.00 | 1 718 373.00 | | 1 718 373.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 125.00 | 1 163 582.00 | 7 543.00 | 1 171 125.00 |