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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 9 673.00 | 2 921.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 958.00 | 141 104.00 | 20 854.00 | 161 958.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 717.00 | 174 282.00 | 54 435.00 | 228 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 566.00 | 158 371.00 | 746 195.00 | 904 566.00 |
BZ Autres créances | 226 819.00 | | 226 819.00 | 226 819.00 |
CF Disponibilités | 774 652.00 | | 774 652.00 | 774 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 550.00 | 158 371.00 | 1 776 179.00 | 1 934 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 267.00 | 332 654.00 | 1 830 614.00 | 2 163 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 277 975.00 | 281 477.00 | | 277 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | 96 498.00 | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 531 190.00 | 602 974.00 | | 531 190.00 |
DP Provisions pour risques | 417 783.00 | 347 633.00 | | 417 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 783.00 | 347 633.00 | | 417 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 231.00 | 19 405.00 | | 9 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 461.00 | 67 459.00 | | 159 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 753.00 | 1 013 651.00 | | 639 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 70 610.00 | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 641.00 | 1 171 125.00 | | 881 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 614.00 | 2 121 732.00 | | 1 830 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 192.00 | 1 163 582.00 | | 878 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 545.00 | 2 446.00 | 3 387 991.00 | 3 385 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 545.00 | 2 446.00 | 3 387 991.00 | 3 385 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 2 662.00 | | 2 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 6 122.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 6 463.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 041.00 | 2 735.00 | | 32 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 041.00 | 2 735.00 | | 32 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 973.00 | 3 728.00 | | -31 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 25 219.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 417.00 | 4 026 622.00 | | 3 715 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 201.00 | 3 930 124.00 | | 3 687 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 216.00 | 96 498.00 | | 28 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 466.00 | | 8 251.00 | 220 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 302.00 | | 8 251.00 | 166 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 881.00 | 12 402.00 | | 161 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 1 524.00 | | 21 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | 10 877.00 | | 139 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 633.00 | 362 835.00 | 292 685.00 | 347 633.00 |
6T Sur comptes clients | 79 041.00 | 92 424.00 | 13 093.00 | 79 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 041.00 | 92 424.00 | 13 093.00 | 79 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 674.00 | 455 259.00 | 305 778.00 | 426 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 259.00 | 305 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 753.00 | 639 753.00 | | 639 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 716 143.00 | 716 143.00 | | 716 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
VB T. V. A. | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 4 095.00 | 3 448.00 | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 411.00 | 1 181 411.00 | | 1 181 411.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 641.00 | 878 192.00 | 3 448.00 | 881 641.00 |