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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 11 054.00 | 1 540.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 515.00 | 150 397.00 | 18 118.00 | 168 515.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 274.00 | 188 005.00 | 47 269.00 | 235 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 072.00 | 54 377.00 | 1 210 695.00 | 1 265 072.00 |
BZ Autres créances | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
CF Disponibilités | 367 424.00 | | 367 424.00 | 367 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 985.00 | 54 377.00 | 1 802 609.00 | 1 856 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 259.00 | 242 382.00 | 1 849 878.00 | 2 092 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 275 634.00 | 306 190.00 | | 275 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 765.00 | 39 444.00 | | 97 765.00 |
DL TOTAL (I) | 598 399.00 | 570 634.00 | | 598 399.00 |
DP Provisions pour risques | 483 705.00 | 495 250.00 | | 483 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 705.00 | 495 250.00 | | 483 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 385.00 | 605 184.00 | | 85 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 171 756.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 981.00 | 733 705.00 | | 559 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 704.00 | 40 094.00 | | 84 704.00 |
EA Autres dettes | 36 933.00 | 56 150.00 | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 774.00 | 1 606 889.00 | | 767 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 878.00 | 2 672 773.00 | | 1 849 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 774.00 | 1 606 889.00 | | 767 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 595.00 | | 2 886 595.00 | 2 886 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 595.00 | | 2 886 595.00 | 2 886 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 5 877.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 2 779.00 | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 3 279.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 334.00 | 12 430.00 | | 65 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 334.00 | 12 430.00 | | 65 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 029.00 | -9 151.00 | | -60 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 9 049.00 | | 33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 142.00 | 2 443 119.00 | | 3 386 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 377.00 | 2 403 675.00 | | 3 288 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 765.00 | 39 444.00 | | 97 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 696.00 | | 578.00 | 234 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 531.00 | | 578.00 | 180 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 250.00 | 406 912.00 | 418 457.00 | 495 250.00 |
6T Sur comptes clients | 114 258.00 | 738.00 | 60 619.00 | 114 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 258.00 | 738.00 | 60 619.00 | 114 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 507.00 | 407 650.00 | 479 076.00 | 609 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 650.00 | 479 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 981.00 | 559 981.00 | | 559 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 972.00 | 1 209 972.00 | | 1 209 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VB T. V. A. | 203 187.00 | 203 187.00 | | 203 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 828.00 | | | 519 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 034.00 | 1 511 034.00 | | 1 511 034.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 774.00 | 767 774.00 | | 767 774.00 |