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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 8 145.00 | 998.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 531.00 | 119 208.00 | 25 323.00 | 144 531.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 839.00 | 147 810.00 | 60 030.00 | 207 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 994.00 | 56 021.00 | 1 213 973.00 | 1 269 994.00 |
BZ Autres créances | 493 739.00 | | 493 739.00 | 493 739.00 |
CF Disponibilités | 355 539.00 | | 355 539.00 | 355 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 659.00 | 56 021.00 | 2 116 638.00 | 2 172 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 498.00 | 203 830.00 | 2 176 668.00 | 2 380 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 339 294.00 | 381 069.00 | | 339 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | 88 226.00 | | 72 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341.00 | 1 767.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 636 818.00 | 696 061.00 | | 636 818.00 |
DP Provisions pour risques | 341 883.00 | 423 419.00 | | 341 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 883.00 | 423 419.00 | | 341 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 27 456.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 808.00 | 654 184.00 | | 930 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | 90 816.00 | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 184 107.00 | 188 464.00 | | 184 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 967.00 | 960 920.00 | | 1 197 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 668.00 | 2 080 400.00 | | 2 176 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 020.00 | 947 811.00 | | 1 192 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 039.00 | 6 870.00 | 3 012 909.00 | 3 006 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 039.00 | 6 870.00 | 3 012 909.00 | 3 006 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 170.00 | 56 035.00 | | 23 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | 1 800.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 096.00 | 57 835.00 | | 25 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 741.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 741.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 923.00 | 57 095.00 | | 23 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 26 644.00 | | 14 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 845.00 | 3 316 060.00 | | 3 435 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 662.00 | 3 227 834.00 | | 3 363 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 183.00 | 88 226.00 | | 72 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 816.00 | | 1 386.00 | 217 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 207 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 153 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 651.00 | | 1 386.00 | 163 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 816.00 | 22 355.00 | 11 362.00 | 136 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 896.00 | 2 559.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | 19 796.00 | 11 362.00 | 118 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 419.00 | 226 516.00 | 308 052.00 | 423 419.00 |
6T Sur comptes clients | 76 873.00 | | 20 852.00 | 76 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 873.00 | | 20 852.00 | 76 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 291.00 | 226 516.00 | 328 904.00 | 500 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 935.00 | 375 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 808.00 | 930 808.00 | | 930 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 107.00 | 184 107.00 | | 184 107.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 878.00 | | | 1 203 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
VB T. V. A. | 207 976.00 | | | 207 976.00 |
VC Groupe et associés | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 109.00 | 7 162.00 | 5 947.00 | 13 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 071.00 | 1 832 071.00 | | 1 832 071.00 |
VW T.V.A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 967.00 | 1 192 020.00 | 5 947.00 | 1 197 967.00 |