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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 10 364.00 | 2 230.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 937.00 | 141 891.00 | 26 046.00 | 167 937.00 |
BF Prêts | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 696.00 | 177 284.00 | 57 412.00 | 234 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 319.00 | 114 258.00 | 942 062.00 | 1 056 319.00 |
BZ Autres créances | 230 621.00 | | 230 621.00 | 230 621.00 |
CF Disponibilités | 1 436 009.00 | | 1 436 009.00 | 1 436 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 618.00 | 114 258.00 | 2 615 361.00 | 2 729 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 314.00 | 291 542.00 | 2 672 773.00 | 2 964 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 190.00 | 277 975.00 | | 306 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 444.00 | 28 216.00 | | 39 444.00 |
DL TOTAL (I) | 570 634.00 | 531 190.00 | | 570 634.00 |
DP Provisions pour risques | 495 250.00 | 417 783.00 | | 495 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 250.00 | 417 783.00 | | 495 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 184.00 | 9 231.00 | | 605 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 756.00 | 159 461.00 | | 171 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 705.00 | 639 753.00 | | 733 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 53 060.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 56 150.00 | 20 136.00 | | 56 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 889.00 | 881 641.00 | | 1 606 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 773.00 | 1 830 614.00 | | 2 672 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 889.00 | 878 192.00 | | 1 606 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 567.00 | | 2 009 567.00 | 2 009 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 567.00 | | 2 009 567.00 | 2 009 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | 2 002.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 68.00 | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 68.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | 32 041.00 | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | 32 041.00 | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | -31 973.00 | | -9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 5 307.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 119.00 | 3 715 417.00 | | 2 443 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 675.00 | 3 687 201.00 | | 2 403 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 444.00 | 28 216.00 | | 39 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 717.00 | | 17 009.00 | 228 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 234 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | 180 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 552.00 | | 17 009.00 | 174 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 282.00 | 14 032.00 | 11 030.00 | 174 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 505.00 | 1 524.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 777.00 | 12 508.00 | 11 030.00 | 150 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 783.00 | 440 302.00 | 362 835.00 | 417 783.00 |
6T Sur comptes clients | 158 371.00 | 11 276.00 | 55 390.00 | 158 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 371.00 | 11 276.00 | 55 390.00 | 158 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 154.00 | 451 578.00 | 418 225.00 | 576 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 705.00 | 733 705.00 | | 733 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UP Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 931 042.00 | 931 042.00 | | 931 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
VB T. V. A. | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 448.00 | 603 448.00 | | 603 448.00 |
VI Groupe et associés | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 122.00 | 1 315 122.00 | | 1 315 122.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 889.00 | 1 606 889.00 | | 1 606 889.00 |