| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 706 699.00 | 258 120.00 | 448 580.00 | 706 699.00 |
AP Constructions | 2 095 292.00 | 1 102 206.00 | 993 086.00 | 2 095 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 745.00 | 128 149.00 | 72 596.00 | 200 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 449.00 | 135 285.00 | 73 164.00 | 208 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 877.00 | 1 623 760.00 | 1 645 117.00 | 3 268 877.00 |
BT Marchandises | 1 702 285.00 | 201 970.00 | 1 500 315.00 | 1 702 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 126.00 | 14 668.00 | 1 070 458.00 | 1 085 126.00 |
BZ Autres créances | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
CF Disponibilités | 473 192.00 | | 473 192.00 | 473 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 388.00 | 216 638.00 | 3 264 751.00 | 3 481 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 265.00 | 1 840 397.00 | 4 909 868.00 | 6 750 265.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
DH Report à nouveau | -604 744.00 | -690 668.00 | | -604 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 884.00 | 85 924.00 | | 115 884.00 |
DL TOTAL (I) | -311 228.00 | -427 112.00 | | -311 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 007.00 | 2 941 410.00 | | 2 920 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 028.00 | 1 717 647.00 | | 2 067 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 480.00 | 195 800.00 | | 173 480.00 |
EA Autres dettes | 60 341.00 | 34 007.00 | | 60 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 096.00 | 4 888 954.00 | | 5 221 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 868.00 | 4 461 841.00 | | 4 909 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 684 533.00 | 93 129.00 | 5 777 662.00 | 5 684 533.00 |
FG Production vendue services | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 617.00 | 93 129.00 | 6 033 746.00 | 5 940 617.00 |
FM Production stockée | | | -989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 638.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 590.00 | -1 314.00 | | 14 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 373 989.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 757.00 | 375 303.00 | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 2 102.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 2 397.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 987.00 | 372 906.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 742.00 | 5 510 849.00 | | 6 276 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 857.00 | 5 424 925.00 | | 6 160 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 884.00 | 85 924.00 | | 115 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 018.00 | | 95 230.00 | 3 226 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 412.00 | 50 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 371.00 | 3 268 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 959.00 | 3 211 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 947.00 | | 77 198.00 | 3 158 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 449.00 | | 18 032.00 | 59 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 572.00 | 201 970.00 | 95 572.00 | 95 572.00 |
6T Sur comptes clients | 33 858.00 | 14 668.00 | 33 858.00 | 33 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 430.00 | 216 638.00 | 129 430.00 | 129 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 430.00 | 216 638.00 | 129 430.00 | 129 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 007.00 | | 2 920 007.00 | 2 920 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 028.00 | 2 067 028.00 | | 2 067 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 126.00 | | | 1 085 126.00 |
VB T. V. A. | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
VC Groupe et associés | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 772.00 | 1 283 503.00 | 1 268.00 | 1 284 772.00 |
VW T.V.A. | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 096.00 | 2 301 089.00 | 2 920 007.00 | 5 221 096.00 |