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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 706 699.00 | 265 510.00 | 441 190.00 | 706 699.00 |
AP Constructions | 2 102 521.00 | 1 181 969.00 | 920 552.00 | 2 102 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 876.00 | 123 300.00 | 39 576.00 | 162 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 376.00 | 126 858.00 | 49 519.00 | 176 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 196.00 | 1 697 637.00 | 1 520 559.00 | 3 218 196.00 |
BT Marchandises | 2 204 382.00 | 129 439.00 | 2 074 943.00 | 2 204 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 894.00 | 15 603.00 | 779 290.00 | 794 894.00 |
BZ Autres créances | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
CF Disponibilités | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 269.00 | 145 042.00 | 3 397 227.00 | 3 542 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 465.00 | 1 842 679.00 | 4 917 786.00 | 6 760 465.00 |
CU Autres participations | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
DH Report à nouveau | -488 860.00 | -604 744.00 | | -488 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | 115 884.00 | | 85 934.00 |
DL TOTAL (I) | -225 294.00 | -311 228.00 | | -225 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 700.00 | 2 920 007.00 | | 2 936 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 315.00 | 2 067 028.00 | | 2 064 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 947.00 | 173 480.00 | | 119 947.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 60 341.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 081.00 | 5 221 096.00 | | 5 143 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 786.00 | 4 909 868.00 | | 4 917 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936 700.00 | | | 2 936 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 819.00 | 97 530.00 | 5 564 349.00 | 5 466 819.00 |
FG Production vendue services | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 192.00 | 97 530.00 | 5 809 722.00 | 5 712 192.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 14 590.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 153.00 | 5 167.00 | | 12 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | 19 757.00 | | 12 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 969.00 | 2 770.00 | | 23 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | 2 770.00 | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 197.00 | 16 987.00 | | -11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 561.00 | 6 276 742.00 | | 6 047 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 627.00 | 6 160 857.00 | | 5 961 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 934.00 | 115 884.00 | | 85 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 877.00 | | 38 946.00 | 3 268 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 627.00 | 3 218 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 627.00 | 3 148 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 186.00 | | 26 914.00 | 3 211 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 068.00 | | 12 032.00 | 50 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 760.00 | 139 557.00 | 65 680.00 | 1 623 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 760.00 | 139 557.00 | 65 680.00 | 1 623 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 970.00 | 129 439.00 | 201 970.00 | 201 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 668.00 | 15 603.00 | 14 668.00 | 14 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 638.00 | 145 042.00 | 216 638.00 | 216 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 638.00 | 145 042.00 | 216 638.00 | 216 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936 700.00 | | 2 936 700.00 | 2 936 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 315.00 | 2 064 315.00 | | 2 064 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 794 894.00 | | | 794 894.00 |
VB T. V. A. | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VC Groupe et associés | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 288.00 | 977 019.00 | 1 268.00 | 978 288.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 081.00 | 2 206 381.00 | 2 936 700.00 | 5 143 081.00 |