| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 706 699.00 | 272 900.00 | 433 800.00 | 706 699.00 |
AP Constructions | 2 102 521.00 | 1 262 016.00 | 840 505.00 | 2 102 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 951.00 | 128 403.00 | 27 548.00 | 155 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 913.00 | 130 669.00 | 44 244.00 | 174 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 471.00 | 1 793 988.00 | 1 411 484.00 | 3 205 471.00 |
BT Marchandises | 2 389 839.00 | 126 248.00 | 2 263 590.00 | 2 389 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 202.00 | 19 782.00 | 1 180 420.00 | 1 200 202.00 |
BZ Autres créances | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CF Disponibilités | 360 670.00 | | 360 670.00 | 360 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 609.00 | 146 030.00 | 3 940 579.00 | 4 086 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 081.00 | 1 940 018.00 | 5 352 063.00 | 7 292 081.00 |
CU Autres participations | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
DH Report à nouveau | -402 926.00 | -488 860.00 | | -402 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 112.00 | 85 934.00 | | 561 112.00 |
DL TOTAL (I) | 335 817.00 | -225 294.00 | | 335 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 300.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 322.00 | 2 936 700.00 | | 2 954 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 779.00 | 2 064 315.00 | | 1 825 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 562.00 | 119 947.00 | | 198 562.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 21 818.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 246.00 | 5 143 081.00 | | 5 016 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 063.00 | 4 917 786.00 | | 5 352 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954 322.00 | | | 2 954 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 688 072.00 | | 5 688 072.00 | 5 688 072.00 |
FG Production vendue services | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 595.00 | | 5 915 595.00 | 5 915 595.00 |
FM Production stockée | | | 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 030.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 055.00 | 12 153.00 | | 460 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 055.00 | 12 772.00 | | 460 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | 23 969.00 | | 8 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | 23 969.00 | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 865.00 | -11 197.00 | | 451 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 802.00 | 6 047 561.00 | | 6 530 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 690.00 | 5 961 627.00 | | 5 969 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 112.00 | 85 934.00 | | 561 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 196.00 | | 29 129.00 | 3 218 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 336.00 | 57 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 853.00 | 3 205 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 517.00 | 3 140 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 473.00 | | 29 129.00 | 3 148 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 637.00 | 125 680.00 | 29 329.00 | 1 697 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 637.00 | 125 680.00 | 29 329.00 | 1 697 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 439.00 | 126 248.00 | 129 439.00 | 129 439.00 |
6T Sur comptes clients | 15 603.00 | 19 782.00 | 15 603.00 | 15 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 042.00 | 146 030.00 | 145 042.00 | 145 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 042.00 | 146 030.00 | 145 042.00 | 145 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954 322.00 | | 2 954 322.00 | 2 954 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 779.00 | 1 825 779.00 | | 1 825 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 202.00 | 1 200 202.00 | | 1 200 202.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VC Groupe et associés | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 040.00 | 1 324 772.00 | 1 268.00 | 1 326 040.00 |
VW T.V.A. | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 246.00 | 2 061 924.00 | 2 954 322.00 | 5 016 246.00 |