| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
AN Terrains | 713 660.00 | 296 823.00 | 416 836.00 | 713 660.00 |
AP Constructions | 2 109 521.00 | 1 495 966.00 | 613 555.00 | 2 109 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 485.00 | 141 550.00 | 83 935.00 | 225 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 887.00 | 113 966.00 | 70 921.00 | 184 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 877.00 | 2 048 305.00 | 1 328 572.00 | 3 376 877.00 |
BT Marchandises | 3 993 555.00 | 122 656.00 | 3 870 899.00 | 3 993 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 378.00 | 181 722.00 | 2 265 656.00 | 2 447 378.00 |
BZ Autres créances | 643 244.00 | | 643 244.00 | 643 244.00 |
CF Disponibilités | 1 124 523.00 | | 1 124 523.00 | 1 124 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 691.00 | 304 378.00 | 7 915 315.00 | 8 219 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 869.00 | 2 352 683.00 | 9 289 186.00 | 11 641 869.00 |
CU Autres participations | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 120.00 | 60 000.00 | | 88 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 374.00 | | | 621 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 794.00 | 369 009.00 | | 449 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 002.00 | 80 785.00 | | 224 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 290.00 | 515 794.00 | | 1 389 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 487.00 | 179.00 | | 421 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 032.00 | 3 033 123.00 | | 2 761 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 033.00 | 2 081 846.00 | | 4 252 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 089.00 | 179 091.00 | | 272 089.00 |
EA Autres dettes | 193 254.00 | 30 964.00 | | 193 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 896.00 | 5 325 203.00 | | 7 899 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 186.00 | 5 840 997.00 | | 9 289 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 210 658.00 | 154 189.00 | 13 364 847.00 | 13 210 658.00 |
FG Production vendue services | 220 665.00 | 6 772.00 | 227 437.00 | 220 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 323.00 | 160 961.00 | 13 592 284.00 | 13 431 323.00 |
FM Production stockée | | | 43 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 378.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 268 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 1 108.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 1 108.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 812.00 | 1 579.00 | | 257 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 812.00 | 1 579.00 | | 259 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 145.00 | -470.00 | | -245 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 497.00 | 15 009.00 | | 35 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 738.00 | 34 481.00 | | 88 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 266.00 | 6 147 383.00 | | 13 985 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 264.00 | 6 066 597.00 | | 13 761 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 002.00 | 80 786.00 | | 224 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 894.00 | | 181 549.00 | 3 231 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 566.00 | 3 376 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 566.00 | 3 233 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 80 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 107.00 | | 99 011.00 | 3 171 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 164.00 | | 2 538.00 | 53 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 472.00 | 134 059.00 | 32 225.00 | 1 946 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 472.00 | 134 059.00 | 32 225.00 | 1 946 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 991.00 | 122 656.00 | 96 991.00 | 96 991.00 |
6T Sur comptes clients | 37 112.00 | 181 722.00 | 194 411.00 | 37 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 103.00 | 304 378.00 | 291 402.00 | 134 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 103.00 | 304 378.00 | 291 402.00 | 134 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639 171.00 | | 2 639 171.00 | 2 639 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 033.00 | 4 252 033.00 | | 4 252 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 378.00 | 2 447 378.00 | | 2 447 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |
VC Groupe et associés | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 487.00 | 201 628.00 | 219 859.00 | 421 487.00 |
VI Groupe et associés | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 311.00 | 335 311.00 | | 335 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 089.00 | 3 090 621.00 | 2 468.00 | 3 093 089.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 896.00 | 5 040 866.00 | 2 859 030.00 | 7 899 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |