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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 660.00 | 280 651.00 | 433 008.00 | 713 660.00 |
AP Constructions | 2 102 521.00 | 1 341 042.00 | 761 479.00 | 2 102 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 949.00 | 138 621.00 | 19 328.00 | 157 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 88 150.00 | 56 907.00 | 145 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 685.00 | 1 848 465.00 | 1 335 220.00 | 3 183 685.00 |
BT Marchandises | 2 628 900.00 | 150 852.00 | 2 478 048.00 | 2 628 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 342.00 | 44 273.00 | 1 441 069.00 | 1 485 342.00 |
BZ Autres créances | 213 828.00 | | 213 828.00 | 213 828.00 |
CF Disponibilités | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 974.00 | 195 125.00 | 4 305 849.00 | 4 500 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 659.00 | 2 043 590.00 | 5 641 070.00 | 7 684 659.00 |
CU Autres participations | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 817.00 | 111 632.00 | | 269 817.00 |
DH Report à nouveau | | -402 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 191.00 | 561 112.00 | | 99 191.00 |
DL TOTAL (I) | 435 009.00 | 335 817.00 | | 435 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 175.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 000.00 | 2 954 322.00 | | 3 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 475.00 | 1 825 779.00 | | 1 942 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 580.00 | 198 562.00 | | 189 580.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 37 409.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 061.00 | 5 016 246.00 | | 5 206 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 070.00 | 5 352 063.00 | | 5 641 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915 040.00 | | 5 915 040.00 | 5 915 040.00 |
FG Production vendue services | 277 709.00 | | 277 709.00 | 277 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 750.00 | | 6 192 750.00 | 6 192 750.00 |
FM Production stockée | | | -492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 125.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | 460 055.00 | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | 460 055.00 | | 22 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | 8 190.00 | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 8 190.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | 451 865.00 | | 15 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 874.00 | 6 530 802.00 | | 6 375 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 683.00 | 5 969 690.00 | | 6 276 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 191.00 | 561 112.00 | | 99 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 471.00 | | 57 892.00 | 3 205 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 56 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 679.00 | 3 183 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 791.00 | 3 119 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 085.00 | | 54 892.00 | 3 140 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 764.00 | | 3 000.00 | 57 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 988.00 | 123 030.00 | 68 553.00 | 1 793 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 988.00 | 123 030.00 | 68 553.00 | 1 793 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 248.00 | 150 852.00 | 126 248.00 | 126 248.00 |
6T Sur comptes clients | 19 782.00 | 44 273.00 | 19 782.00 | 19 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 030.00 | 195 125.00 | 146 030.00 | 146 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 030.00 | 195 125.00 | 146 030.00 | 146 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 475.00 | 1 942 475.00 | | 1 942 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 342.00 | 1 485 342.00 | | 1 485 342.00 |
VB T. V. A. | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
VC Groupe et associés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 438.00 | 1 699 170.00 | 1 268.00 | 1 700 438.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 061.00 | 2 156 061.00 | 3 050 000.00 | 5 206 061.00 |