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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 411.00 | 392 986.00 | 31 425.00 | 424 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 378.00 | 270 883.00 | 86 495.00 | 357 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 941.00 | 675 580.00 | 168 361.00 | 843 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
BN En cours de production de biens | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 970.00 | 11 232.00 | 354 738.00 | 365 970.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 491.00 | 11 232.00 | 771 259.00 | 782 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 432.00 | 686 812.00 | 939 620.00 | 1 626 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 486 508.00 | | | 486 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 112.00 | | | 453 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 620.00 | | | 939 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 126.00 | | | 433 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 740.00 | | 2 184 740.00 | 2 184 740.00 |
FG Production vendue services | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 411.00 | | 2 235 411.00 | 2 235 411.00 |
FM Production stockée | | | -19 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 911.00 | | | 2 237 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 025.00 | | | 2 088 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 898.00 | | 82 457.00 | 832 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 844.00 | 843 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 844.00 | 781 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | 38 570.00 | 11 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 746.00 | | 43 887.00 | 770 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 408.00 | 37 016.00 | 32 844.00 | 671 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 1 249.00 | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 946.00 | 35 767.00 | 32 844.00 | 660 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | 7 000.00 | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 232.00 | 7 000.00 | | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | 7 000.00 | 580.00 | 4 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 849.00 | 27 863.00 | 19 986.00 | 47 849.00 |
VI Groupe et associés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 187.00 | 396 187.00 | | 396 187.00 |
VW T.V.A. | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 113.00 | 433 127.00 | 19 986.00 | 453 113.00 |