| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 133.00 | 9 953.00 | 4 180.00 | 14 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 830.00 | 446 748.00 | 44 082.00 | 490 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 570.00 | 307 767.00 | 100 803.00 | 408 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 893.00 | 764 468.00 | 199 424.00 | 963 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 095.00 | | 191 095.00 | 191 095.00 |
BN En cours de production de biens | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 666.00 | 8 637.00 | 306 028.00 | 314 666.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 244.00 | | 359 244.00 | 359 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 899.00 | 8 637.00 | 904 262.00 | 912 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 792.00 | 773 106.00 | 1 103 686.00 | 1 876 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 050.00 | 253 739.00 | | 277 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 73 311.00 | | 78 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 539.00 | 11 907.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 534 990.00 | 510 874.00 | | 534 990.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 15 837.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 15 837.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 971.00 | 111 108.00 | | 113 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 34 182.00 | | 34 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 272.00 | 63 226.00 | | 68 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | 200 303.00 | | 195 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 930.00 | 91 294.00 | | 102 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 069.00 | 9 091.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 697.00 | 509 204.00 | | 541 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 686.00 | 1 035 915.00 | | 1 103 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 084.00 | 436 927.00 | | 468 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 495 055.00 | | 2 495 055.00 | 2 495 055.00 |
FG Production vendue services | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 659.00 | | 2 501 659.00 | 2 501 659.00 |
FM Production stockée | | | 1 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | 4 442.00 | | 10 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 3 668.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 4 291.00 | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 398.00 | 7 960.00 | | 9 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 247.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 247.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | 6 712.00 | | 9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | -21 823.00 | | 23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 791.00 | 2 293 715.00 | | 2 542 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 307.00 | 2 220 404.00 | | 2 464 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | 73 311.00 | | 78 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 033.00 | | 58 399.00 | 918 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 540.00 | 963 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 540.00 | 899 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 190.00 | | 5 512.00 | 47 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 052.00 | | 52 887.00 | 859 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 898.00 | 51 110.00 | 12 539.00 | 725 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 1 332.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 277.00 | 49 778.00 | 12 539.00 | 717 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 305 083.00 | 305 083.00 | | 305 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 971.00 | 40 359.00 | 73 612.00 | 113 971.00 |
VI Groupe et associés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 697.00 | 468 085.00 | 73 612.00 | 541 697.00 |