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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 4 769.00 | 2 343.00 | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 124.00 | 468 163.00 | 112 961.00 | 581 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 848.00 | 338 652.00 | 71 196.00 | 409 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 443.00 | 811 585.00 | 236 859.00 | 1 048 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
BN En cours de production de biens | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 902.00 | 11 585.00 | 518 316.00 | 529 902.00 |
BZ Autres créances | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
CF Disponibilités | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 828.00 | 11 585.00 | 1 538 242.00 | 1 549 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 271.00 | 823 170.00 | 1 775 101.00 | 2 598 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 305 534.00 | 277 050.00 | | 305 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 129.00 | 78 484.00 | | 115 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 071.00 | 7 539.00 | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 617 651.00 | 534 990.00 | | 617 651.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 873.00 | 113 971.00 | | 352 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 343.00 | 34 330.00 | | 37 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 092.00 | 68 272.00 | | 129 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 149.00 | 195 125.00 | | 434 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 196.00 | 102 930.00 | | 171 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | 27 069.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 450.00 | 541 697.00 | | 1 127 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 101.00 | 1 103 686.00 | | 1 775 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 473.00 | 468 084.00 | | 820 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 520.00 | | 2 902 520.00 | 2 902 520.00 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 038.00 | | 2 905 038.00 | 2 905 038.00 |
FM Production stockée | | | 87 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 015.00 | 10 404.00 | | 87 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 4 054.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 697.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128.00 | 7 701.00 | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 9 398.00 | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 2.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 2.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 9 396.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 343.00 | 23 093.00 | | 37 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 822.00 | 2 542 791.00 | | 3 118 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 693.00 | 2 464 307.00 | | 3 003 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 129.00 | 78 484.00 | | 115 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 893.00 | | 95 370.00 | 963 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 1 048 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 020.00 | 45 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 990 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 702.00 | | 95 370.00 | 52 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 400.00 | | | 899 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 469.00 | 56 099.00 | 8 983.00 | 764 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | 5 184.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 516.00 | 56 099.00 | 3 799.00 | 754 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 149.00 | 434 149.00 | | 434 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 517 047.00 | 517 047.00 | | 517 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 873.00 | 45 896.00 | 306 977.00 | 352 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 669.00 | 696 669.00 | | 696 669.00 |
VW T.V.A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 452.00 | 820 475.00 | 306 977.00 | 1 127 452.00 |