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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 6 758.00 | 1 784.00 | 8 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 693.00 | 486 541.00 | 157 152.00 | 643 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 567.00 | 360 919.00 | 56 648.00 | 417 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 162.00 | 854 217.00 | 265 944.00 | 1 120 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
BN En cours de production de biens | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 042.00 | 17 894.00 | 480 148.00 | 498 042.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 587 236.00 | | 587 236.00 | 587 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 991.00 | 17 894.00 | 1 354 097.00 | 1 371 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 153.00 | 872 111.00 | 1 620 042.00 | 2 492 153.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 340 663.00 | 305 534.00 | | 340 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 616.00 | 115 129.00 | | 184 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 865.00 | 25 071.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 718 061.00 | 617 651.00 | | 718 061.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 980.00 | 352 873.00 | | 306 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 671.00 | 37 343.00 | | 117 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 133.00 | 129 092.00 | | 161 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | 434 149.00 | | 168 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 952.00 | 171 196.00 | | 122 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 981.00 | 1 127 450.00 | | 876 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 042.00 | 1 775 101.00 | | 1 620 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 731.00 | 820 473.00 | | 672 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 983 780.00 | | 2 983 780.00 | 2 983 780.00 |
FG Production vendue services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 469.00 | | 2 987 469.00 | 2 987 469.00 |
FM Production stockée | | | -73 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 374.00 | 87 015.00 | | 10 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 2 264.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 174.00 | 4 128.00 | | 7 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 6 392.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 6 671.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 6 671.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -279.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 328.00 | 37 343.00 | | 60 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 853.00 | 3 118 822.00 | | 2 946 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 236.00 | 3 003 693.00 | | 2 762 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 616.00 | 115 129.00 | | 184 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 443.00 | | 97 886.00 | 1 048 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 167.00 | 1 120 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 1 061 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 682.00 | | 1 430.00 | 45 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 972.00 | | 96 456.00 | 990 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 583.00 | 68 801.00 | 26 168.00 | 811 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 1 989.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 814.00 | 66 812.00 | 26 168.00 | 806 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 980.00 | 102 731.00 | 204 249.00 | 306 980.00 |
VI Groupe et associés | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 293.00 | 547 293.00 | | 547 293.00 |
VW T.V.A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 980.00 | 672 731.00 | 204 249.00 | 876 980.00 |