| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 757.00 | 404 539.00 | 76 218.00 | 480 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 704.00 | 284 908.00 | 89 796.00 | 374 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 441.00 | 698 067.00 | 216 374.00 | 914 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
BN En cours de production de biens | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 696.00 | 4 754.00 | 643 942.00 | 648 696.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 713.00 | | 269 713.00 | 269 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 137.00 | 4 754.00 | 1 226 384.00 | 1 231 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 579.00 | 702 821.00 | 1 442 758.00 | 2 145 579.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 327.00 | | | 216 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 197.00 | | | 876 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 758.00 | | | 1 442 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 030.00 | | | 789 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 676.00 | | 2 540 676.00 | 2 540 676.00 |
FG Production vendue services | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 291.00 | | 2 735 291.00 | 2 735 291.00 |
FM Production stockée | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 566.00 | | | 2 777 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 240.00 | | | 2 561 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 327.00 | | | 216 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 941.00 | | 97 407.00 | 843 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 905.00 | 914 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 855 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 789.00 | | 97 407.00 | 781 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 580.00 | 49 311.00 | 26 823.00 | 675 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | 3 090.00 | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 869.00 | 49 311.00 | 23 733.00 | 663 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 370.00 | 299 370.00 | | 299 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 643 486.00 | | | 643 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 469.00 | 35 302.00 | 87 167.00 | 122 469.00 |
VI Groupe et associés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 386.00 | 678 386.00 | | 678 386.00 |
VW T.V.A. | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |