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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 520.00 | 427 889.00 | 50 631.00 | 478 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 533.00 | 289 387.00 | 91 145.00 | 380 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 033.00 | 725 897.00 | 192 136.00 | 918 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 673.00 | | 176 673.00 | 176 673.00 |
BN En cours de production de biens | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 128.00 | 5 952.00 | 248 176.00 | 254 128.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 840.00 | | 274 840.00 | 274 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 731.00 | 5 952.00 | 843 779.00 | 849 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 764.00 | 731 849.00 | 1 035 915.00 | 1 767 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 253 739.00 | 172 412.00 | | 253 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 311.00 | 216 327.00 | | 73 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 907.00 | 5 906.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | 510 874.00 | 566 561.00 | | 510 874.00 |
DP Provisions pour risques | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 108.00 | 122 469.00 | | 111 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | 94 405.00 | | 34 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 226.00 | 89 281.00 | | 63 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 303.00 | 299 370.00 | | 200 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 294.00 | 190 644.00 | | 91 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | 80 028.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 204.00 | 876 197.00 | | 509 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 915.00 | 1 442 758.00 | | 1 035 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 927.00 | 789 030.00 | | 436 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 509.00 | | 2 230 509.00 | 2 230 509.00 |
FG Production vendue services | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 674.00 | | 2 268 674.00 | 2 268 674.00 |
FM Production stockée | | | 4 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | 20 677.00 | | 4 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 054.00 | 3 500.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 810.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 2 722.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | 3 532.00 | | 7 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 223.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 304.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | 3 228.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 823.00 | 42 486.00 | | -21 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 715.00 | 2 777 566.00 | | 2 293 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 404.00 | 2 561 240.00 | | 2 220 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 311.00 | 216 327.00 | | 73 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 441.00 | | 26 960.00 | 914 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 368.00 | 918 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 368.00 | 859 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 461.00 | | 26 960.00 | 855 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 068.00 | 51 198.00 | 23 368.00 | 698 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 447.00 | 51 198.00 | 23 368.00 | 689 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 108.00 | 38 831.00 | 72 277.00 | 111 108.00 |
VI Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 338.00 | 279 338.00 | | 279 338.00 |
VW T.V.A. | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 204.00 | 436 927.00 | 72 277.00 | 509 204.00 |