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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 806.00 | 150 292.00 | 33 514.00 | 183 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 257 918.00 | 1 980 000.00 | 4 277 918.00 | 6 257 918.00 |
AN Terrains | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
AP Constructions | 12 660 069.00 | 10 016 411.00 | 2 643 658.00 | 12 660 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 946.00 | 2 546 144.00 | 372 803.00 | 2 918 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 919.00 | 3 675 721.00 | 101 198.00 | 3 776 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 892.00 | | 618 892.00 | 618 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 793.00 | | 449 793.00 | 449 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 765 697.00 | 20 996 567.00 | 8 769 130.00 | 29 765 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 812.00 | | 158 812.00 | 158 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 162.00 | 58 808.00 | 1 026 354.00 | 1 085 162.00 |
BZ Autres créances | 563 113.00 | | 563 113.00 | 563 113.00 |
CF Disponibilités | 537 676.00 | | 537 676.00 | 537 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 524.00 | 58 808.00 | 2 550 716.00 | 2 609 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 375 221.00 | 21 055 375.00 | 11 319 846.00 | 32 375 221.00 |
CU Autres participations | 2 630 688.00 | 2 628 000.00 | 2 688.00 | 2 630 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 573 287.00 | -5 313 752.00 | | -9 573 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 944 884.00 | -4 304 162.00 | | -7 944 884.00 |
DK Provisions réglementées | 353 227.00 | 296 520.00 | | 353 227.00 |
DL TOTAL (I) | -12 967 886.00 | -5 124 337.00 | | -12 967 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179 469.00 | 1 345 309.00 | | 1 179 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 469.00 | 1 345 309.00 | | 1 179 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 622.00 | 1 960 136.00 | | 2 887 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 629.00 | 1 471 796.00 | | 2 072 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 987.00 | 414 744.00 | | 427 987.00 |
EA Autres dettes | 17 711 054.00 | 19 230 019.00 | | 17 711 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 108 263.00 | 23 076 695.00 | | 23 108 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 846.00 | 19 297 667.00 | | 11 319 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 636 874.00 | | 20 636 874.00 | 20 636 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 636 874.00 | | 20 636 874.00 | 20 636 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 394 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 273 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 665.00 | |
GE Autres charges | | | 991 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 086 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 400.00 | 236 070.00 | | 140 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 400.00 | 236 070.00 | | 140 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 773.00 | 105 305.00 | | 197 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 727.00 | 206 971.00 | | 57 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 975 707.00 | 31 964.00 | | 5 975 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231 207.00 | 344 241.00 | | 6 231 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090 807.00 | -108 171.00 | | -6 090 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 079.00 | -86 257.00 | | -385 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 546 552.00 | 6 358 619.00 | | 21 546 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 491 436.00 | 10 662 781.00 | | 29 491 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 944 884.00 | -4 304 162.00 | | -7 944 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 222 296.00 | 2 253 922.00 | 1 938 381.00 | 23 222 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 378.00 | 174 349.00 | 27 122 872.00 | 117 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 378.00 | 174 349.00 | 20 242 536.00 | 117 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003 110.00 | 426 180.00 | 12 432.00 | 6 003 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 219 186.00 | 1 827 742.00 | 1 925 949.00 | 17 219 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568 160.00 | 6 937 029.00 | 116 622.00 | 9 568 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 544.00 | 54 746.00 | | 95 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472 615.00 | 6 882 283.00 | 116 622.00 | 9 472 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 519.00 | 56 707.00 | | 296 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 309.00 | 455 327.00 | 621 167.00 | 1 345 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 000.00 | 797 000.00 | | 1 183 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 57 823.00 | 620.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 490 604.00 | 855 123.00 | 9 678 620.00 | 13 490 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132 433.00 | 1 366 857.00 | 10 299 787.00 | 15 132 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 873.00 | 481 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 707.00 | 140 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 622.00 | 2 887 622.00 | | 2 887 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 290.00 | 796 290.00 | | 796 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 436.00 | 866 436.00 | | 866 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 987.00 | 427 987.00 | | 427 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 793.00 | | | 449 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 287.00 | | | 1 084 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 430 245.00 | | | 430 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 673 680.00 | 17 673 680.00 | | 17 673 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VP Divers | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 996.00 | 1 912 203.00 | 449 793.00 | 2 361 996.00 |
VW T.V.A. | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 105 808.00 | 23 105 808.00 | | 23 105 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | | | 362.00 |