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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 759.00 | 156 017.00 | 501 742.00 | 657 759.00 |
AH Fonds commercial | 5 149 094.00 | 499 000.00 | 4 650 094.00 | 5 149 094.00 |
AN Terrains | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
AP Constructions | 8 590 923.00 | 7 101 265.00 | 1 489 658.00 | 8 590 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 461.00 | 1 757 864.00 | 219 597.00 | 1 977 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 081.00 | 2 549 083.00 | 315 997.00 | 2 865 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BF Prêts | 294 571.00 | | 294 571.00 | 294 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839 286.00 | 12 063 230.00 | 7 776 056.00 | 19 839 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 208.00 | 118 452.00 | 730 756.00 | 849 208.00 |
BZ Autres créances | 1 700 563.00 | | 1 700 563.00 | 1 700 563.00 |
CF Disponibilités | 729 408.00 | | 729 408.00 | 729 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 848.00 | 118 452.00 | 3 360 396.00 | 3 478 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 318 134.00 | 12 181 682.00 | 11 136 452.00 | 23 318 134.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 569 030.00 | -17 735 683.00 | | -16 569 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414 564.00 | 1 166 653.00 | | 3 414 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 207 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 957 408.00 | -12 164 097.00 | | -8 957 408.00 |
DP Provisions pour risques | 337 161.00 | 626 518.00 | | 337 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 161.00 | 626 518.00 | | 337 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | 870.00 | | 22 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957 589.00 | 22 679 854.00 | | 16 957 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | 5 022.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 136.00 | 2 377 590.00 | | 1 648 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 677.00 | 1 525 215.00 | | 1 034 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 484.00 | 118 247.00 | | 50 484.00 |
EA Autres dettes | 27 105.00 | 7 694.00 | | 27 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 756 699.00 | 26 728 493.00 | | 19 756 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 452.00 | 15 190 914.00 | | 11 136 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 514 774.00 | | 14 514 774.00 | 14 514 774.00 |
FG Production vendue services | 1 085 890.00 | 58 515.00 | 1 144 405.00 | 1 085 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600 663.00 | 58 515.00 | 15 659 178.00 | 15 600 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 542 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 344.00 | 2 625 301.00 | | 70 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 493 853.00 | 550 000.00 | | 7 493 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261 135.00 | 3 628 301.00 | | 9 261 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 148.00 | 12 048.00 | | 111 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 796 447.00 | 162 507.00 | | 4 796 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 111.00 | 57 045.00 | | 242 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149 706.00 | 231 600.00 | | 5 149 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111 429.00 | 3 396 701.00 | | 4 111 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | -351 730.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 257 200.00 | 23 104 552.00 | | 25 257 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 842 636.00 | 21 937 899.00 | | 21 842 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414 564.00 | 1 166 653.00 | | 3 414 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 322 933.00 | | 512 088.00 | 28 322 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 026.00 | 555 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995 735.00 | 19 839 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498 977.00 | 5 806 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425 733.00 | 13 476 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305 830.00 | | | 7 305 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457 358.00 | | 444 965.00 | 20 457 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 745.00 | | 67 123.00 | 559 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 232 089.00 | 671 376.00 | 4 102 235.00 | 12 232 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 446.00 | 9 959.00 | 25 388.00 | 171 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060 643.00 | 661 417.00 | 4 076 847.00 | 12 060 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 875.00 | 42 111.00 | 249 986.00 | 207 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 518.00 | 3 500.00 | 292 857.00 | 626 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 797 000.00 | 200 000.00 | 498 000.00 | 797 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 647 000.00 | | 884 000.00 | 3 647 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | 118 452.00 | 28 504.00 | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472 504.00 | 318 452.00 | 1 410 504.00 | 4 472 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306 897.00 | 364 063.00 | 1 953 347.00 | 5 306 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 952.00 | 256 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 111.00 | 1 696 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 136.00 | 1 648 136.00 | | 1 648 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 942.00 | 565 942.00 | | 565 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 294 571.00 | 1 650.00 | 292 921.00 | 294 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 890.00 | 62 500.00 | 195 390.00 | 257 890.00 |
UX Autres créances clients | 699 065.00 | 699 065.00 | | 699 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
VB T. V. A. | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 957 589.00 | 92 000.00 | 16 865 589.00 | 16 957 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 844.00 | | 473 844.00 | 473 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 537.00 | 988 537.00 | | 988 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 792.00 | 72 358.00 | 7 434.00 | 79 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 024.00 | 2 062 292.00 | 1 119 731.00 | 3 182 024.00 |
VW T.V.A. | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 754 038.00 | 2 888 449.00 | 16 865 589.00 | 19 754 038.00 |