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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 147.00 | 171 446.00 | 511 701.00 | 683 147.00 |
AH Fonds commercial | 6 622 683.00 | 797 000.00 | 5 825 683.00 | 6 622 683.00 |
AN Terrains | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
AP Constructions | 12 993 107.00 | 9 354 378.00 | 3 638 729.00 | 12 993 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 610.00 | 2 687 157.00 | 346 453.00 | 3 033 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144 781.00 | 3 666 108.00 | 478 673.00 | 4 144 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BF Prêts | 293 721.00 | | 293 721.00 | 293 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 322 933.00 | 16 676 089.00 | 11 646 844.00 | 28 322 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 615.00 | 28 504.00 | 505 112.00 | 533 615.00 |
BZ Autres créances | 1 934 931.00 | | 1 934 931.00 | 1 934 931.00 |
CF Disponibilités | 737 479.00 | | 737 479.00 | 737 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 416.00 | | 200 416.00 | 200 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 574.00 | 28 504.00 | 3 544 070.00 | 3 572 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 895 507.00 | 16 704 593.00 | 15 190 914.00 | 31 895 507.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 735 683.00 | -17 518 171.00 | | -17 735 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 653.00 | -217 512.00 | | 1 166 653.00 |
DK Provisions réglementées | 207 875.00 | 150 830.00 | | 207 875.00 |
DL TOTAL (I) | -12 164 097.00 | -13 387 795.00 | | -12 164 097.00 |
DP Provisions pour risques | 626 518.00 | 371 329.00 | | 626 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 518.00 | 371 329.00 | | 626 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 91 233.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 679 854.00 | 23 579 578.00 | | 22 679 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 590.00 | 2 052 163.00 | | 2 377 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 215.00 | 2 085 077.00 | | 1 525 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 247.00 | 111 171.00 | | 118 247.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 82 989.00 | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 728 493.00 | 28 021 233.00 | | 26 728 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 914.00 | 15 004 767.00 | | 15 190 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 252 634.00 | | 18 252 634.00 | 18 252 634.00 |
FG Production vendue services | 961 727.00 | 48 237.00 | 1 009 964.00 | 961 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 361.00 | 48 237.00 | 19 262 597.00 | 19 214 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 770 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 581 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625 301.00 | 52 431.00 | | 2 625 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 30 000.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 000.00 | 2 965 109.00 | | 453 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628 301.00 | 3 047 540.00 | | 3 628 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | 506 004.00 | | 12 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 507.00 | 1 305 398.00 | | 162 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 045.00 | 57 513.00 | | 57 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 600.00 | 1 868 914.00 | | 231 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396 701.00 | 1 178 626.00 | | 3 396 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 730.00 | -459 007.00 | | -351 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 104 552.00 | 24 357 056.00 | | 23 104 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 937 899.00 | 24 574 568.00 | | 21 937 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 653.00 | -217 512.00 | | 1 166 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 388 810.00 | | 390 952.00 | 28 388 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 065.00 | 559 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 829.00 | 28 322 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 015.00 | 7 305 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 749.00 | 20 457 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386 845.00 | | | 7 386 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450 400.00 | | 345 707.00 | 20 450 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 566.00 | | 45 244.00 | 551 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630 783.00 | 862 107.00 | 260 801.00 | 11 630 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 353.00 | 12 878.00 | 4 784.00 | 163 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467 431.00 | 849 230.00 | 256 017.00 | 11 467 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 830.00 | 57 045.00 | | 150 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 329.00 | 425 500.00 | 170 311.00 | 371 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 100 000.00 | | 453 000.00 | 4 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925 504.00 | | 453 000.00 | 4 925 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447 663.00 | 482 545.00 | 623 311.00 | 5 447 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 500.00 | 170 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 045.00 | 453 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 590.00 | 2 377 590.00 | | 2 377 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 020.00 | 829 020.00 | | 829 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 698.00 | 544 698.00 | | 544 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 293 721.00 | 800.00 | 292 921.00 | 293 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
UX Autres créances clients | 533 567.00 | 533 567.00 | | 533 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 245 209.00 | 245 209.00 | | 245 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 226.00 | 351 730.00 | 728 496.00 | 1 080 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 22 679 854.00 | | 22 679 854.00 | 22 679 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 416.00 | 191 696.00 | 8 720.00 | 200 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 632.00 | 1 446 009.00 | 1 779 623.00 | 3 225 632.00 |
VW T.V.A. | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 723 778.00 | 4 043 924.00 | 22 679 854.00 | 26 723 778.00 |