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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 937.00 | 163 353.00 | 524 585.00 | 687 937.00 |
AH Fonds commercial | 6 698 908.00 | 797 000.00 | 5 901 908.00 | 6 698 908.00 |
AN Terrains | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
AP Constructions | 13 005 037.00 | 9 371 947.00 | 3 633 090.00 | 13 005 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 121.00 | 2 632 007.00 | 380 114.00 | 3 012 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155 076.00 | 3 563 477.00 | 591 599.00 | 4 155 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 388 810.00 | 16 527 783.00 | 11 861 027.00 | 28 388 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 349.00 | | 152 349.00 | 152 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 830.00 | 28 504.00 | 535 326.00 | 563 830.00 |
BZ Autres créances | 1 637 510.00 | | 1 637 510.00 | 1 637 510.00 |
CF Disponibilités | 667 914.00 | | 667 914.00 | 667 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 244.00 | 28 504.00 | 3 143 741.00 | 3 172 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 561 054.00 | 16 556 287.00 | 15 004 767.00 | 31 561 054.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 518 171.00 | -9 573 287.00 | | -17 518 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 512.00 | -7 944 884.00 | | -217 512.00 |
DK Provisions réglementées | 150 830.00 | 353 227.00 | | 150 830.00 |
DL TOTAL (I) | -13 387 795.00 | -12 967 886.00 | | -13 387 795.00 |
DP Provisions pour risques | 371 329.00 | 1 179 469.00 | | 371 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 329.00 | 1 179 469.00 | | 371 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 233.00 | 6 516.00 | | 91 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 579 578.00 | | | 23 579 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | 2 455.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 163.00 | 2 887 622.00 | | 2 052 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 077.00 | 2 072 629.00 | | 2 085 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 171.00 | 427 987.00 | | 111 171.00 |
EA Autres dettes | 82 989.00 | 17 711 054.00 | | 82 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 021 233.00 | 23 108 263.00 | | 28 021 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 767.00 | 11 319 846.00 | | 15 004 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 447 515.00 | | 19 447 515.00 | 19 447 515.00 |
FG Production vendue services | 1 259 311.00 | 17 847.00 | 1 277 158.00 | 1 259 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 706 826.00 | 17 847.00 | 20 724 673.00 | 20 706 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 309.00 | |
GE Autres charges | | | 441 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 696 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 965 109.00 | 140 400.00 | | 2 965 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047 540.00 | 140 400.00 | | 3 047 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 004.00 | 197 773.00 | | 506 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305 398.00 | 57 727.00 | | 1 305 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 513.00 | 5 975 707.00 | | 57 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 914.00 | 6 231 207.00 | | 1 868 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 626.00 | -6 090 807.00 | | 1 178 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 007.00 | -385 079.00 | | -459 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 357 056.00 | 21 546 552.00 | | 24 357 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 574 568.00 | 29 491 436.00 | | 24 574 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 512.00 | -7 944 884.00 | | -217 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765 697.00 | | 4 230 315.00 | 29 765 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | 3 296 180.00 | 551 566.00 | 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 591.00 | 5 042 611.00 | 28 388 810.00 | 564 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183 000.00 | 7 386 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 634.00 | 563 431.00 | 20 450 400.00 | 563 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441 723.00 | | 2 128 122.00 | 6 441 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 242 537.00 | | 1 334 929.00 | 20 242 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 437.00 | | 767 265.00 | 3 081 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 563 634.00 | | | 563 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185 567.00 | 835 011.00 | 389 795.00 | 11 185 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 292.00 | 13 061.00 | | 150 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035 276.00 | 821 950.00 | 389 795.00 | 11 035 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 227.00 | 57 513.00 | 259 909.00 | 353 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 469.00 | 115 060.00 | 923 200.00 | 1 179 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 980 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 980 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 203 000.00 | | 1 103 000.00 | 5 203 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 808.00 | 13 904.00 | 44 208.00 | 58 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 869 808.00 | 13 904.00 | 4 958 208.00 | 9 869 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402 504.00 | 186 477.00 | 6 141 317.00 | 11 402 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 213.00 | 504 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 513.00 | 2 965 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 163.00 | 2 052 163.00 | | 2 052 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 001.00 | 1 103 001.00 | | 1 103 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 946.00 | 692 946.00 | | 692 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 292 921.00 | 292 921.00 | | 292 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 264.00 | 25 080.00 | | 255 264.00 |
UX Autres créances clients | 563 811.00 | | | 563 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 796.00 | | | 215 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VI Groupe et associés | 23 579 578.00 | | 23 579 578.00 | 23 579 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 844.00 | | | 486 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 591.00 | | | 721 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 991.00 | 1 889 043.00 | 1 009 948.00 | 2 898 991.00 |
VW T.V.A. | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 016 211.00 | 4 436 633.00 | 23 579 578.00 | 28 016 211.00 |