| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 711.00 | 125 711.00 | 500 000.00 | 625 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 219 049.00 | 299 000.00 | 1 920 049.00 | 2 219 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 268 230.00 | 4 522 066.00 | 1 746 164.00 | 6 268 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 586.00 | 1 177 475.00 | 111 111.00 | 1 288 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 465.00 | 1 861 302.00 | 217 164.00 | 2 078 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BF Prêts | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 172.00 | | 190 172.00 | 190 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 005 969.00 | 7 985 554.00 | 5 020 415.00 | 13 005 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 066.00 | 129 054.00 | 473 012.00 | 602 066.00 |
BZ Autres créances | 1 863 859.00 | | 1 863 859.00 | 1 863 859.00 |
CF Disponibilités | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 066.00 | 129 054.00 | 2 466 012.00 | 2 595 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 601 035.00 | 8 114 608.00 | 7 486 428.00 | 15 601 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 154 466.00 | -16 569 030.00 | | -13 154 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 307.00 | 3 414 564.00 | | -2 599 307.00 |
DL TOTAL (I) | -11 556 715.00 | -8 957 408.00 | | -11 556 715.00 |
DP Provisions pour risques | 290 573.00 | 337 161.00 | | 290 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 573.00 | 337 161.00 | | 290 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 22 047.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026 063.00 | 16 957 589.00 | | 17 026 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 658.00 | 1 648 136.00 | | 1 088 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 936.00 | 1 034 677.00 | | 599 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 783.00 | 50 484.00 | | 20 783.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 27 105.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 752 570.00 | 19 756 699.00 | | 18 752 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 428.00 | 11 136 452.00 | | 7 486 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 176 414.00 | | 5 176 414.00 | 5 176 414.00 |
FG Production vendue services | 553 233.00 | 24 961.00 | 578 193.00 | 553 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 646.00 | 24 961.00 | 5 754 607.00 | 5 729 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | 70 344.00 | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307 686.00 | 7 493 853.00 | | 2 307 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 867 000.00 | 1 696 937.00 | | 1 867 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185 136.00 | 9 261 135.00 | | 4 185 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 163.00 | 111 148.00 | | 19 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 159 658.00 | 4 796 447.00 | | 4 159 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178 820.00 | 5 149 706.00 | | 4 178 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | 4 111 429.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 016.00 | 25 257 200.00 | | 10 030 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 324.00 | 21 842 636.00 | | 12 629 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 307.00 | 3 414 564.00 | | -2 599 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 839 286.00 | | 105 242.00 | 19 839 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 018.00 | 483 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 163.00 | 6 931 395.00 | 13 005 969.00 | 7 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962 093.00 | 2 844 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 3 894 284.00 | 9 678 117.00 | 7 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806 853.00 | | | 5 806 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476 591.00 | | 102 973.00 | 13 476 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 842.00 | | 2 268.00 | 555 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801 230.00 | 490 341.00 | 2 701 017.00 | 8 801 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 017.00 | 1 742.00 | 32 048.00 | 156 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 213.00 | 488 600.00 | 2 668 970.00 | 8 645 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 161.00 | 21 925.00 | 68 513.00 | 337 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 499 000.00 | | 200 000.00 | 499 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 763 000.00 | | 1 667 000.00 | 2 763 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 452.00 | 10 602.00 | | 118 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380 452.00 | 10 602.00 | 1 867 000.00 | 3 380 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 613.00 | 32 527.00 | 1 935 513.00 | 3 717 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 527.00 | 68 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 867 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 658.00 | 1 088 658.00 | | 1 088 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 924.00 | 373 698.00 | 24 226.00 | 397 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 172.00 | | 190 172.00 | 190 172.00 |
UX Autres créances clients | 439 131.00 | 439 131.00 | | 439 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
VB T. V. A. | 260 575.00 | 260 575.00 | | 260 575.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 17 026 063.00 | | 17 026 063.00 | 17 026 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 844.00 | 473 844.00 | | 473 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VP Divers | 124 221.00 | 124 221.00 | | 124 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 138.00 | 895 138.00 | | 895 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 207.00 | 2 339 179.00 | 646 027.00 | 2 985 207.00 |
VW T.V.A. | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 749 909.00 | 1 699 621.00 | 17 050 289.00 | 18 749 909.00 |