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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 456.00 | 125 456.00 | 510 000.00 | 635 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 219 049.00 | 510 810.00 | 1 708 239.00 | 2 219 049.00 |
AP Constructions | 6 197 111.00 | 4 488 690.00 | 1 708 421.00 | 6 197 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 461.00 | 1 170 455.00 | 136 006.00 | 1 306 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 151.00 | 2 155 661.00 | 84 490.00 | 2 240 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081 426.00 | 8 451 072.00 | 4 630 353.00 | 13 081 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 510.00 | 129 054.00 | 456 456.00 | 585 510.00 |
BZ Autres créances | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
CF Disponibilités | 408 245.00 | | 408 245.00 | 408 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 202.00 | 129 054.00 | 1 514 148.00 | 1 643 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 628.00 | 8 580 126.00 | 6 144 502.00 | 14 724 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 358.00 | 4 193 358.00 | | 4 193 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 753 773.00 | -13 154 466.00 | | -15 753 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 173.00 | -2 599 307.00 | | -1 777 173.00 |
DL TOTAL (I) | -13 333 889.00 | -11 556 715.00 | | -13 333 889.00 |
DP Provisions pour risques | 185 500.00 | 290 573.00 | | 185 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 010.00 | 290 573.00 | | 189 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 888 285.00 | 17 026 063.00 | | 17 888 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 058.00 | 1 088 658.00 | | 823 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 186.00 | 599 936.00 | | 551 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 821.00 | 20 783.00 | | 9 821.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 373.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 289 380.00 | 18 752 570.00 | | 19 289 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 502.00 | 7 486 428.00 | | 6 144 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 996 860.00 | | 1 996 860.00 | 1 996 860.00 |
FG Production vendue services | 269 102.00 | 10 858.00 | 279 960.00 | 269 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 963.00 | 10 858.00 | 2 276 820.00 | 2 265 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 31 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | 10 450.00 | | 13 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 2 307 686.00 | | 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 000.00 | 1 867 000.00 | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 121.00 | 4 185 136.00 | | 252 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 480.00 | 19 163.00 | | 35 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 800.00 | 4 159 658.00 | | 47 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 091.00 | 4 178 820.00 | | 295 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 970.00 | 6 316.00 | | -42 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 475.00 | 10 030 016.00 | | 3 277 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 648.00 | 12 629 324.00 | | 5 054 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 173.00 | -2 599 307.00 | | -1 777 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005 969.00 | | 280 730.00 | 13 005 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 835.00 | 162 438.00 | 13 081 426.00 | 42 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 2 854 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 162 183.00 | 9 743 722.00 | 42 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 760.00 | | 10 000.00 | 2 844 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 117.00 | | 270 624.00 | 9 678 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 093.00 | | 106.00 | 483 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 554.00 | 399 114.00 | 120 406.00 | 6 590 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 711.00 | | 255.00 | 125 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464 843.00 | 399 114.00 | 120 151.00 | 6 464 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 573.00 | 8 362.00 | 109 925.00 | 290 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 000.00 | 211 810.00 | | 299 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 096 000.00 | 213 000.00 | 238 000.00 | 1 096 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 054.00 | 424 810.00 | 238 000.00 | 1 524 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 627.00 | 433 172.00 | 347 925.00 | 1 814 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 362.00 | 109 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 810.00 | 238 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 058.00 | 823 058.00 | | 823 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 509.00 | 353 876.00 | 17 633.00 | 371 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UP Prêts | 292 921.00 | | 292 921.00 | 292 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
UX Autres créances clients | 422 646.00 | 422 646.00 | | 422 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
VB T. V. A. | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
VI Groupe et associés | 17 888 285.00 | 600 000.00 | 17 288 285.00 | 17 888 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VP Divers | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 336.00 | 1 028 273.00 | 646 063.00 | 1 674 336.00 |
VW T.V.A. | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 286 720.00 | 1 966 801.00 | 17 319 918.00 | 19 286 720.00 |