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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 99 846.00 | 210 945.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 46 739.00 | 6 709.00 | 53 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 711.00 | 148 559.00 | 348 151.00 | 496 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 148.00 | | 947 148.00 | 947 148.00 |
BZ Autres créances | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
CF Disponibilités | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 757.00 | | 1 332 757.00 | 1 332 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 468.00 | 148 559.00 | 1 680 909.00 | 1 829 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 463 280.00 | 428 767.00 | | 463 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 957.00 | 169 514.00 | | 224 957.00 |
DL TOTAL (I) | 930 657.00 | 840 700.00 | | 930 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 4 879.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 61 291.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 341.00 | 356 132.00 | | 633 341.00 |
EA Autres dettes | 60 569.00 | 26 224.00 | | 60 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 252.00 | 448 526.00 | | 740 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 909.00 | 1 299 226.00 | | 1 680 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 422.00 | 52 286.00 | | 44 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 6 296.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 184.00 | 45 990.00 | | 38 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 385.00 | -40 563.00 | | -76 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 957.00 | 169 514.00 | | 224 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 952.00 | 1 139 815.00 | 42 137.00 | 1 181 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 252.00 | 740 252.00 | | 740 252.00 |