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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 120 565.00 | 190 226.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 52 440.00 | 1 966.00 | 54 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 053.00 | 175 110.00 | 354 944.00 | 530 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 607.00 | | 1 038 607.00 | 1 038 607.00 |
BZ Autres créances | 528 663.00 | | 528 663.00 | 528 663.00 |
CF Disponibilités | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 394.00 | | 1 744 394.00 | 1 744 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 447.00 | 175 110.00 | 2 099 337.00 | 2 274 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 383 620.00 | 463 238.00 | | 383 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 693.00 | 247 383.00 | | 375 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 734.00 | 953 040.00 | | 1 001 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 2 664.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 9 674.00 | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 15 409.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 405.00 | 683 674.00 | | 970 405.00 |
EA Autres dettes | 96 216.00 | 83 900.00 | | 96 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 604.00 | 795 321.00 | | 1 097 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 337.00 | 1 758 361.00 | | 2 099 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 153.00 | | 25 900.00 | 504 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 197.00 | | | 365 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 851.00 | | 25 900.00 | 136 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 194.00 | 12 916.00 | 175 110.00 | 162 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 116.00 | 2 105.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 205.00 | 12 800.00 | 173 005.00 | 160 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 091.00 | | 9 561.00 | 10 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 607.00 | 1 038 607.00 | | 1 038 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VP Divers | 528 663.00 | 528 663.00 | | 528 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 405.00 | 970 405.00 | | 970 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 328.00 | 1 569 145.00 | 70 184.00 | 1 639 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 604.00 | 1 087 513.00 | 9 561.00 | 1 097 604.00 |