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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 2 194.00 | 1 695.00 | 3 889.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 141 284.00 | 169 507.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 662.00 | 59 604.00 | 35 057.00 | 94 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 888.00 | 203 083.00 | 350 805.00 | 553 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
BZ Autres créances | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
CF Disponibilités | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 937.00 | | 868 937.00 | 868 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 825.00 | 203 083.00 | 1 219 742.00 | 1 422 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
DH Report à nouveau | | -77 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 821.00 | 320 255.00 | | 213 821.00 |
DL TOTAL (I) | 437 910.00 | 414 089.00 | | 437 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 542.00 | 273 316.00 | | 219 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | 6 046.00 | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | 15 960.00 | | 31 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 030.00 | 569 086.00 | | 392 030.00 |
EA Autres dettes | 115 894.00 | 201 323.00 | | 115 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 832.00 | 1 065 731.00 | | 781 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 742.00 | 1 479 820.00 | | 1 219 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 231 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 231 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 312.00 | 18 413.00 | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 17 897.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 923.00 | 5 552 485.00 | | 3 453 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 103.00 | 5 232 231.00 | | 3 240 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 821.00 | 320 255.00 | | 213 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 571.00 | | 34 876.00 | 523 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 144 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 553 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 405 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 1 784.00 | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 226.00 | | 21 625.00 | 386 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 240.00 | | 11 466.00 | 135 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 773.00 | 15 309.00 | | 187 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 89.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | 15 220.00 | | 185 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 030.00 | 392 030.00 | | 392 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
UX Autres créances clients | 392 754.00 | 392 754.00 | | 392 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 721.00 | 64 349.00 | 153 372.00 | 217 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 726.00 | 576 484.00 | 51 242.00 | 627 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 832.00 | 628 460.00 | 153 372.00 | 781 832.00 |