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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 130 925.00 | 179 867.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 036.00 | 54 744.00 | 18 293.00 | 73 036.00 |
AX Avances et acomptes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 571.00 | 187 773.00 | 335 798.00 | 523 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 565.00 | | 878 565.00 | 878 565.00 |
BZ Autres créances | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
CF Disponibilités | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 023.00 | | 1 144 023.00 | 1 144 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 594.00 | 187 773.00 | 1 479 820.00 | 1 667 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 114.00 | 213 000.00 | | 142 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | | 383 620.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 699.00 | | | -77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 255.00 | 375 693.00 | | 320 255.00 |
DL TOTAL (I) | 414 089.00 | 1 001 734.00 | | 414 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 316.00 | 2 008.00 | | 273 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 10 091.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 18 883.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 086.00 | 970 405.00 | | 569 086.00 |
EA Autres dettes | 201 323.00 | 96 216.00 | | 201 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 731.00 | 1 097 604.00 | | 1 065 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 820.00 | 2 099 337.00 | | 1 479 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 256 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 413.00 | 1 737.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | -151 891.00 | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 485.00 | 6 369 079.00 | | 5 552 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 231.00 | 5 993 386.00 | | 5 232 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 255.00 | 375 693.00 | | 320 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 053.00 | | 24 293.00 | 530 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 776.00 | 135 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 776.00 | 523 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 197.00 | | 21 029.00 | 365 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 752.00 | | 3 264.00 | 162 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 110.00 | 12 663.00 | | 175 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 005.00 | 12 663.00 | | 173 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 086.00 | 569 086.00 | | 569 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 323.00 | 201 323.00 | | 201 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
UX Autres créances clients | 878 565.00 | 878 565.00 | | 878 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 199.00 | 58 384.00 | 212 816.00 | 271 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 515.00 | 1 073 019.00 | 40 496.00 | 1 113 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 731.00 | 852 916.00 | 212 816.00 | 1 065 731.00 |