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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 989.00 | 116.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 310 791.00 | 110 205.00 | 200 586.00 | 310 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 50 000.00 | 4 406.00 | 54 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 153.00 | 162 194.00 | 341 959.00 | 504 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 254.00 | | 816 254.00 | 816 254.00 |
BZ Autres créances | 243 326.00 | | 243 326.00 | 243 326.00 |
CF Disponibilités | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 402.00 | | 1 416 402.00 | 1 416 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 556.00 | 162 194.00 | 1 758 361.00 | 1 920 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 463 238.00 | 463 280.00 | | 463 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 383.00 | 224 957.00 | | 247 383.00 |
DL TOTAL (I) | 953 040.00 | 930 657.00 | | 953 040.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 26 262.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 5 820.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 14 259.00 | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 674.00 | 633 341.00 | | 683 674.00 |
EA Autres dettes | 83 900.00 | 60 569.00 | | 83 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 321.00 | 740 252.00 | | 795 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 361.00 | 1 680 909.00 | | 1 758 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | 26 262.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 711.00 | | | 496 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 559.00 | 13 635.00 | | 148 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 14.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 584.00 | 13 621.00 | | 146 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 674.00 | | 9 144.00 | 9 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
UX Autres créances clients | 816 254.00 | | | 816 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 674.00 | 683 674.00 | | 683 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 842.00 | 1 059 831.00 | 46 011.00 | 1 105 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 321.00 | 785 647.00 | 9 144.00 | 795 321.00 |