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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 964.00 | 27 226.00 | 738.00 | 27 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 381.00 | 247 045.00 | 24 335.00 | 271 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 878.00 | 446 304.00 | 40 574.00 | 486 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 1 870 364.00 | | 1 870 364.00 | 1 870 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 387.00 | 969 334.00 | 1 607 053.00 | 2 576 387.00 |
BZ Autres créances | 614 490.00 | | 614 490.00 | 614 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 043.00 | | 2 094 043.00 | 2 094 043.00 |
CF Disponibilités | 554 081.00 | | 554 081.00 | 554 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 273.00 | 969 334.00 | 6 757 939.00 | 7 727 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 151.00 | 1 415 638.00 | 6 798 513.00 | 8 214 151.00 |
CU Autres participations | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 021 000.00 | 4 863 655.00 | | 5 021 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 733.00 | 467 345.00 | | 170 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 734.00 | 5 430 000.00 | | 5 290 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 413.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 096.00 | 1 252 513.00 | | 1 096 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 626.00 | 459 168.00 | | 384 626.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | 29 426.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 778.00 | 1 774 534.00 | | 1 507 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 513.00 | 7 204 535.00 | | 6 798 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 390 856.00 | 2 688.00 | 6 393 545.00 | 6 390 856.00 |
FG Production vendue services | 15 716.00 | 330.00 | 16 046.00 | 15 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 573.00 | 3 018.00 | 6 409 591.00 | 6 406 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 824.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010.00 | 5 022.00 | | 8 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | 100 000.00 | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | 105 022.00 | | 12 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 120.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 152.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 3 273.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 523.00 | 101 748.00 | | 11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 504.00 | 171 085.00 | | 69 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 430.00 | 8 708 635.00 | | 6 641 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 697.00 | 8 241 289.00 | | 6 470 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 733.00 | 467 345.00 | | 170 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 085.00 | | 1 500.00 | 486 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 15 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 486 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 378.00 | | | 471 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 707.00 | | 1 500.00 | 14 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 096.00 | 1 096 096.00 | | 1 096 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 369.00 | | | 1 542 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 018.00 | | | 1 034 018.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 401 843.00 | | | 401 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 202.00 | | | 195 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 015.00 | 2 159 967.00 | 1 036 048.00 | 3 196 015.00 |
VW T.V.A. | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 778.00 | 1 504 778.00 | | 1 504 778.00 |