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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 240.00 | 178 534.00 | 20 707.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 36 277.00 | 17 688.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 603.00 | 252 486.00 | 34 117.00 | 286 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 631.00 | 467 297.00 | 91 334.00 | 558 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 2 882 842.00 | | 2 882 842.00 | 2 882 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 242.00 | 1 108 533.00 | 2 959 709.00 | 4 068 242.00 |
BZ Autres créances | 389 248.00 | | 389 248.00 | 389 248.00 |
CF Disponibilités | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 582.00 | 1 108 533.00 | 6 378 050.00 | 7 486 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 213.00 | 1 575 830.00 | 6 469 383.00 | 8 045 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 047.00 | | | 820 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 494 962.00 | 4 353 608.00 | | 4 494 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 479.00 | 246 354.00 | | 155 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 441.00 | 4 698 962.00 | | 4 749 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 27 484.00 | | 31 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 789.00 | 9 820.00 | | 22 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 392.00 | 1 457 029.00 | | 1 334 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 592.00 | 117 096.00 | | 151 592.00 |
EA Autres dettes | 180 072.00 | 111 422.00 | | 180 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 942.00 | 1 722 851.00 | | 1 719 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 383.00 | 6 421 813.00 | | 6 469 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 153.00 | 1 713 031.00 | | 1 697 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 480 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 480 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 535 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 622.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 8 722.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 7 970.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 857.00 | 16 692.00 | | 42 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 14 124.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 14 124.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 504.00 | 2 569.00 | | 41 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 747.00 | 85 425.00 | | 61 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 969.00 | 8 402 865.00 | | 8 615 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 489.00 | 8 156 511.00 | | 8 460 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 479.00 | 246 354.00 | | 155 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 899.00 | | 1 302.00 | 558 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 558 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 539 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 076.00 | | 1 302.00 | 540 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 501.00 | 13 366.00 | 1 570.00 | 455 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 501.00 | 13 366.00 | 1 570.00 | 455 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961 911.00 | 148 622.00 | 2 000.00 | 961 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 911.00 | 148 622.00 | 2 000.00 | 961 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 911.00 | 148 622.00 | 2 000.00 | 961 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 622.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 392.00 | 1 334 392.00 | | 1 334 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 072.00 | 180 072.00 | | 180 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 093.00 | 2 708 093.00 | | 2 708 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359 967.00 | 1 359 967.00 | | 1 359 967.00 |
VB T. V. A. | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VC Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 994.00 | 4 460 963.00 | 2 030.00 | 4 462 994.00 |
VW T.V.A. | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 153.00 | 1 697 153.00 | | 1 697 153.00 |