| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 240.00 | 181 254.00 | 17 986.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 40 847.00 | 13 118.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 211.00 | 257 900.00 | 30 311.00 | 288 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 323.00 | 480 002.00 | 87 322.00 | 567 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BT Marchandises | 2 673 709.00 | | 2 673 709.00 | 2 673 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 759.00 | 1 227 346.00 | 2 785 413.00 | 4 012 759.00 |
BZ Autres créances | 297 998.00 | | 297 998.00 | 297 998.00 |
CF Disponibilités | 2 156 886.00 | | 2 156 886.00 | 2 156 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 178 569.00 | 1 227 346.00 | 7 951 223.00 | 9 178 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 892.00 | 1 707 347.00 | 8 038 545.00 | 9 745 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 441.00 | 4 494 962.00 | | 4 545 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 195.00 | 155 479.00 | | 130 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 637.00 | 4 749 441.00 | | 4 774 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 25.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 31 072.00 | | 30 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 053.00 | 22 789.00 | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 691.00 | 1 334 392.00 | | 1 433 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 785.00 | 151 592.00 | | 130 785.00 |
EA Autres dettes | 151 112.00 | 180 072.00 | | 151 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 908.00 | 1 719 942.00 | | 3 263 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 545.00 | 6 469 383.00 | | 8 038 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 794 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 536.00 | |
GE Autres charges | | | 54 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 2 857.00 | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 42 857.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 1 353.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 1 353.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 41 504.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 021.00 | 61 747.00 | | 52 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 866.00 | 8 615 969.00 | | 7 848 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 671.00 | 8 460 489.00 | | 7 718 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 195.00 | 155 479.00 | | 130 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 631.00 | 8 693.00 | | 558 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 323.00 | | | 567 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 808.00 | 1 608.00 | | 539 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | 7 084.00 | | 18 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 297.00 | 12 704.00 | 480 002.00 | 467 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 297.00 | 12 704.00 | 480 002.00 | 467 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108 533.00 | 120 536.00 | 1 723.00 | 1 108 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 533.00 | 120 536.00 | 1 723.00 | 1 108 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 533.00 | 120 536.00 | 1 723.00 | 1 108 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 536.00 | 1 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 690.00 | 1 433 690.00 | | 1 433 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 763.00 | 2 698 763.00 | | 2 698 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313 996.00 | | 1 313 996.00 | 1 313 996.00 |
VB T. V. A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VC Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 557.00 | 196 557.00 | | 196 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 532.00 | 3 002 506.00 | 1 316 027.00 | 4 318 532.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 855.00 | 1 745 855.00 | 1 500 000.00 | 3 245 855.00 |