| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 240.00 | 173 092.00 | 26 148.00 | 199 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 27 847.00 | 8 117.00 | 35 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 871.00 | 236 362.00 | 50 508.00 | 286 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 351.00 | 437 301.00 | 100 049.00 | 537 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BT Marchandises | 2 862 141.00 | | 2 862 141.00 | 2 862 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 234.00 | 946 221.00 | 2 033 013.00 | 2 979 234.00 |
BZ Autres créances | 471 267.00 | | 471 267.00 | 471 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 383.00 | | 500 383.00 | 500 383.00 |
CF Disponibilités | 246 680.00 | | 246 680.00 | 246 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 327.00 | 946 221.00 | 6 140 105.00 | 7 086 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 678.00 | 1 383 523.00 | 6 240 155.00 | 7 623 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 456.00 | | | 1 003 456.00 |
CU Autres participations | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 291 734.00 | 5 021 000.00 | | 4 291 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 873.00 | 170 733.00 | | 165 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 607.00 | 5 290 734.00 | | 4 556 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | 3 000.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 148.00 | 1 096 096.00 | | 1 516 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 969.00 | 384 626.00 | | 144 969.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 23 826.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 547.00 | 1 507 778.00 | | 1 683 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 155.00 | 6 798 513.00 | | 6 240 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 407.00 | | | 1 676 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983 853.00 | 12 138.00 | 6 995 992.00 | 6 983 853.00 |
FG Production vendue services | 12 407.00 | 950.00 | 13 357.00 | 12 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 260.00 | 13 088.00 | 7 009 349.00 | 6 996 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 149.00 | |
GE Autres charges | | | 99 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 614.00 | 170 520.00 | | 294 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 799.00 | 8 010.00 | | 25 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | 4 770.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 210.00 | 12 780.00 | | 28 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 456.00 | 550.00 | | 17 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 707.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 681.00 | 1 257.00 | | 17 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | 11 523.00 | | 10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 137.00 | 69 504.00 | | 61 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 286.00 | 6 641 430.00 | | 7 432 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 412.00 | 6 470 697.00 | | 7 266 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 873.00 | 170 733.00 | | 165 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 878.00 | | 76 697.00 | 486 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 224.00 | 537 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 522 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 378.00 | | 76 697.00 | 471 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 304.00 | 7 142.00 | 16 144.00 | 446 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 304.00 | 7 142.00 | 16 144.00 | 446 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969 334.00 | 72 149.00 | 95 262.00 | 969 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 334.00 | 72 149.00 | 95 262.00 | 969 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 334.00 | 72 149.00 | 95 262.00 | 969 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 149.00 | 95 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 148.00 | 1 516 148.00 | | 1 516 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 778.00 | | | 1 975 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 456.00 | | | 1 003 456.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VC Groupe et associés | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 281.00 | | | 415 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 008.00 | 2 462 522.00 | 1 005 486.00 | 3 468 008.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 407.00 | 1 676 407.00 | | 1 676 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |