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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 240.00 | 183 975.00 | 15 265.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 45 306.00 | 8 659.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 439.00 | 241 254.00 | 56 185.00 | 297 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 187.00 | 470 534.00 | 99 653.00 | 570 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BT Marchandises | 2 891 138.00 | 85 260.00 | 2 805 878.00 | 2 891 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 214.00 | 1 261 084.00 | 3 447 129.00 | 4 708 214.00 |
BZ Autres créances | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
CF Disponibilités | 596 381.00 | | 596 381.00 | 596 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 206.00 | 1 346 344.00 | 7 194 862.00 | 8 541 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 393.00 | 1 816 879.00 | 7 294 514.00 | 9 111 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 570 637.00 | 4 545 441.00 | | 4 570 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 645.00 | 130 195.00 | | 377 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 281.00 | 4 774 637.00 | | 5 047 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 785.00 | 1 500 000.00 | | 450 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 678.00 | 30 268.00 | | 86 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 981.00 | 18 053.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 469.00 | 1 433 691.00 | | 1 453 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | 130 785.00 | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 147 411.00 | 151 112.00 | | 147 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 233.00 | 3 263 908.00 | | 2 247 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 514.00 | 8 038 545.00 | | 7 294 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 419.00 | 1 745 855.00 | | 1 886 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 983 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 984 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 005 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 237.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | 6 711.00 | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | 6 711.00 | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 598.00 | 6 250.00 | | 22 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 162.00 | 6 250.00 | | 31 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 022.00 | 461.00 | | -13 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 692.00 | 52 021.00 | | 137 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 669.00 | 7 848 866.00 | | 9 023 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 024.00 | 7 718 671.00 | | 8 646 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 645.00 | 130 195.00 | | 377 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 323.00 | 38 938.00 | | 567 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | 19 543.00 | | 8 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 074.00 | 570 187.00 | | 36 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 550 644.00 | | 27 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 416.00 | 36 738.00 | | 541 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | 2 200.00 | | 25 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 002.00 | 18 044.00 | 27 511.00 | 480 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 002.00 | 18 044.00 | 27 511.00 | 480 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 469.00 | 1 453 469.00 | | 1 453 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 411.00 | 147 411.00 | | 147 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 910.00 | 3 362 910.00 | | 3 362 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 304.00 | | 1 345 304.00 | 1 345 304.00 |
VB T. V. A. | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 785.00 | 98 953.00 | 351 833.00 | 450 785.00 |
VI Groupe et associés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 216.00 | | | 1 049 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 643.00 | 3 683 109.00 | 1 349 534.00 | 5 032 643.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 252.00 | 1 886 419.00 | 351 833.00 | 2 238 252.00 |