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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 23 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 445.00 | |
BT Marchandises | | | 2 828 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 667 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 578 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 383 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 318 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 421 813.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 047.00 | | | 1 020 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 353 608.00 | 4 291 734.00 | | 4 353 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 354.00 | 165 873.00 | | 246 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 962.00 | 4 556 607.00 | | 4 698 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 484.00 | 13 955.00 | | 27 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 820.00 | 7 140.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 029.00 | 1 516 148.00 | | 1 457 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 096.00 | 144 969.00 | | 117 096.00 |
EA Autres dettes | 111 422.00 | 1 334.00 | | 111 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 851.00 | 1 683 547.00 | | 1 722 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 813.00 | 6 240 155.00 | | 6 421 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 031.00 | 1 676 407.00 | | 1 713 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 265 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 270 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 173.00 | |
GE Autres charges | | | 30 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | 25 800.00 | | 8 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 970.00 | 2 411.00 | | 7 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692.00 | 28 210.00 | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 124.00 | 17 457.00 | | 14 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | -224.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 124.00 | 17 681.00 | | 14 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 10 529.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 425.00 | 61 138.00 | | 85 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 865.00 | 7 432 287.00 | | 8 402 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 511.00 | 7 266 413.00 | | 8 156 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 354.00 | 165 874.00 | | 246 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 351.00 | | 21 548.00 | 537 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 076.00 | | 18 000.00 | 522 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | 3 548.00 | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 302.00 | 18 199.00 | | 437 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 302.00 | 18 199.00 | | 437 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 222.00 | 51 173.00 | 35 484.00 | 946 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 222.00 | 51 173.00 | 35 484.00 | 946 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 173.00 | 35 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 029.00 | 1 457 029.00 | | 1 457 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 861.00 | 2 647 861.00 | | 2 647 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 047.00 | | 1 020 047.00 | 1 020 047.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VI Groupe et associés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 301.00 | 365 301.00 | | 365 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 369.00 | 3 034 291.00 | 1 022 078.00 | 4 056 369.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 031.00 | 1 713 031.00 | | 1 713 031.00 |