| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 528 521.00 | 128 554 930.00 | 4 973 591.00 | 133 528 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 487 305.00 | | 12 487 305.00 | 12 487 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 26 958.00 | 6 652.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 325.00 | 338 803.00 | 190 522.00 | 529 325.00 |
AX Avances et acomptes | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 494 497.00 | 130 659 984.00 | 17 834 513.00 | 148 494 497.00 |
BP En cours de production de services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -933.00 | | -933.00 | -933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 753.00 | | 8 905 753.00 | 8 905 753.00 |
BZ Autres créances | 6 871 613.00 | | 6 871 613.00 | 6 871 613.00 |
CF Disponibilités | 4 990 489.00 | | 4 990 489.00 | 4 990 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 816 305.00 | | 20 816 305.00 | 20 816 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 18.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 310 820.00 | 130 659 984.00 | 38 650 837.00 | 169 310 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 405.00 | 1 789 736.00 | | 1 015 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 346.00 | 275 668.00 | | 1 527 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 491 153.00 | 2 903 970.00 | | 3 491 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 594.00 | 5 225 064.00 | | 6 289 594.00 |
DN Avances conditionnées | 6 859 767.00 | 6 392 467.00 | | 6 859 767.00 |
DO TOTAL (II) | 6 859 767.00 | 6 392 467.00 | | 6 859 767.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 20 446.00 | | 18.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 20 446.00 | | 18.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 005 510.00 | 7 404 511.00 | | 11 005 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140 012.00 | 4 731 892.00 | | 5 140 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 429.00 | 2 271 739.00 | | 1 198 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 221.00 | 1 536 884.00 | | 1 636 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | 12 622.00 | | 33 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 483 731.00 | 4 813 283.00 | | 6 483 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 501 458.00 | 20 770 931.00 | | 25 501 458.00 |
ED (V) | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 650 837.00 | 32 408 896.00 | | 38 650 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 140 012.00 | | | 5 140 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 558.00 | -2 872.00 | 24 686.00 | 27 558.00 |
FG Production vendue services | 4 792 181.00 | 38 508.00 | 4 830 688.00 | 4 792 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 739.00 | 35 636.00 | 4 855 375.00 | 4 819 739.00 |
FM Production stockée | | | 12 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 127 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 546 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354 133.00 | 1 485 453.00 | | 2 354 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354 133.00 | 1 485 453.00 | | 2 354 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 807.00 | 619.00 | | 19 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 365 711.00 | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436 440.00 | 1 307 146.00 | | 1 436 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 597.00 | 1 673 476.00 | | 1 462 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 536.00 | -188 023.00 | | 891 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531 563.00 | -951 686.00 | | -1 531 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900 719.00 | 17 782 781.00 | | 19 900 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 373 373.00 | 17 507 113.00 | | 18 373 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 346.00 | 275 668.00 | | 1 527 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 496 457.00 | | 14 523 157.00 | 138 496 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 221.00 | 193 425.00 | 143 306.00 | 97 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 331 692.00 | 193 425.00 | 148 494 497.00 | 4 331 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234 471.00 | | 147 755 118.00 | 4 234 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 754 041.00 | | 14 235 547.00 | 137 754 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 634.00 | | 23 439.00 | 572 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 782.00 | | 264 171.00 | 169 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 046 653.00 | 6 876 746.00 | | 122 046 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 732 369.00 | 6 825 269.00 | | 121 732 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 284.00 | 51 477.00 | | 314 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 446.00 | 18.00 | 20 446.00 | 20 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 030.00 | 18.00 | 20 446.00 | 1 757 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 429.00 | 1 198 429.00 | | 1 198 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 545.00 | 681 545.00 | | 681 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 483 731.00 | 6 483 731.00 | | 6 483 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 994.00 | 30 934.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 905 753.00 | | | 8 905 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 522 906.00 | | | 522 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 666.00 | | | 4 807 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005 510.00 | 11 005 510.00 | | 11 005 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 127 699.00 | 5 127 699.00 | | 5 127 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 837.00 | | | 1 532 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856 994.00 | 15 844 933.00 | 12 060.00 | 15 856 994.00 |
VW T.V.A. | 896 950.00 | 896 950.00 | | 896 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 501 458.00 | 25 501 458.00 | | 25 501 458.00 |