| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 562 927.00 | 84 432 505.00 | 4 130 422.00 | 88 562 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 4 587.00 | 3 009.00 | 7 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 282 010.00 | | 6 282 010.00 | 6 282 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 31 860.00 | 1 750.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 065.00 | 503 316.00 | 141 750.00 | 645 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 404 590.00 | 86 708 852.00 | 10 695 738.00 | 97 404 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377 134.00 | | 5 377 134.00 | 5 377 134.00 |
BZ Autres créances | 9 497 503.00 | | 9 497 503.00 | 9 497 503.00 |
CF Disponibilités | 5 798 461.00 | | 5 798 461.00 | 5 798 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695 459.00 | | 20 695 459.00 | 20 695 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 100 050.00 | 86 708 852.00 | 31 391 198.00 | 118 100 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 974 209.00 | 2 953 830.00 | | 3 974 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 523.00 | 1 020 379.00 | | 796 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 267 336.00 | 2 551 920.00 | | 2 267 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 758.00 | 6 781 818.00 | | 7 293 758.00 |
DN Avances conditionnées | 3 327 932.00 | 7 220 678.00 | | 3 327 932.00 |
DO TOTAL (II) | 3 327 932.00 | 7 220 678.00 | | 3 327 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 547.00 | 7 576 401.00 | | 6 059 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174 356.00 | 7 450 979.00 | | 9 174 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 277.00 | 1 160 831.00 | | 956 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 462.00 | 1 021 553.00 | | 1 172 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 17 011.00 | | 20 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180 289.00 | 4 959 196.00 | | 3 180 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 769 508.00 | 22 185 972.00 | | 20 769 508.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 391 198.00 | 36 188 470.00 | | 31 391 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 769 508.00 | | | 20 769 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000 547.00 | | | 6 000 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
FG Production vendue services | 5 367 692.00 | 76 464.00 | 5 444 156.00 | 5 367 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 843.00 | 76 464.00 | 5 464 307.00 | 5 387 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 507 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 947 904.00 | | | 1 947 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530 280.00 | 1 463 381.00 | | 7 530 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530 280.00 | 1 467 896.00 | | 7 530 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 000.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878 519.00 | 231 197.00 | | 4 878 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857 540.00 | 1 349 540.00 | | 1 857 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736 119.00 | 1 590 737.00 | | 6 736 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 161.00 | -122 841.00 | | 794 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945 214.00 | -1 449 313.00 | | -945 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 397 472.00 | 15 698 733.00 | | 20 397 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 948.00 | 14 678 353.00 | | 19 600 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 523.00 | 1 020 379.00 | | 796 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 007 765.00 | | 13 238 533.00 | 159 007 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 430.00 | 136 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 904 343.00 | 67 937 364.00 | 97 404 590.00 | 6 904 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904 343.00 | 67 658 934.00 | 96 589 117.00 | 6 904 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 214 751.00 | | 12 937 644.00 | 158 214 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 828.00 | | 47 847.00 | 630 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 186.00 | | 253 041.00 | 162 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 464 911.00 | 7 317 772.00 | 62 810 415.00 | 140 464 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 988 176.00 | 7 259 331.00 | 62 810 415.00 | 139 988 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 735.00 | 58 441.00 | | 476 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 277.00 | 956 277.00 | | 956 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 704.00 | 482 704.00 | | 482 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180 289.00 | 3 180 289.00 | | 3 180 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 760.00 | 45 700.00 | 12 060.00 | 57 760.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 134.00 | 5 377 134.00 | | 5 377 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
VC Groupe et associés | 8 394 551.00 | 8 394 551.00 | | 8 394 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059 547.00 | 6 059 547.00 | | 6 059 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 174 250.00 | 9 174 250.00 | | 9 174 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213 769.00 | | | 3 213 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 011.00 | 853 011.00 | | 853 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950 634.00 | 14 938 574.00 | 12 060.00 | 14 950 634.00 |
VW T.V.A. | 557 514.00 | 557 514.00 | | 557 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 769 508.00 | 20 769 508.00 | | 20 769 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
ST Autres comptes | 659 725.00 | | | 659 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 460.00 | | | 589 460.00 |
YT Sous‐traitance | 744 211.00 | | | 744 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 413.00 | | | 333 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 487.00 | | | 704 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 385.00 | | | 565 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 406.00 | | | 2 438 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |