| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 767 111.00 | 139 984 080.00 | 7 783 031.00 | 147 767 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 706 959.00 | | 8 706 959.00 | 8 706 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 31 545.00 | 2 065.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 218.00 | 445 189.00 | 152 029.00 | 597 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 007 765.00 | 142 201 495.00 | 16 806 269.00 | 159 007 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 475.00 | | 6 255 475.00 | 6 255 475.00 |
BZ Autres créances | 8 351 144.00 | | 8 351 144.00 | 8 351 144.00 |
CF Disponibilités | 4 746 742.00 | | 4 746 742.00 | 4 746 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 382 201.00 | | 19 382 201.00 | 19 382 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 389 965.00 | 142 201 495.00 | 36 188 470.00 | 178 389 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 953 830.00 | 2 542 751.00 | | 2 953 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 379.00 | 411 079.00 | | 1 020 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551 920.00 | 2 776 738.00 | | 2 551 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 818.00 | 5 986 256.00 | | 6 781 818.00 |
DN Avances conditionnées | 7 220 678.00 | 6 718 032.00 | | 7 220 678.00 |
DO TOTAL (II) | 7 220 678.00 | 6 718 032.00 | | 7 220 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576 401.00 | 7 195 959.00 | | 7 576 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450 979.00 | 6 324 331.00 | | 7 450 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 831.00 | 933 020.00 | | 1 160 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 553.00 | 951 597.00 | | 1 021 553.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 6 177.00 | | 17 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 959 196.00 | 2 940 227.00 | | 4 959 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 185 972.00 | 18 351 312.00 | | 22 185 972.00 |
ED (V) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 188 470.00 | 31 055 603.00 | | 36 188 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096.00 | 112 004.00 | 115 100.00 | 3 096.00 |
FG Production vendue services | 5 138 717.00 | 17 772.00 | 5 156 490.00 | 5 138 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 813.00 | 129 776.00 | 5 271 590.00 | 5 141 813.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 358 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 230 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 423 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463 381.00 | 1 465 662.00 | | 1 463 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 896.00 | 1 631 338.00 | | 1 467 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 984.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 197.00 | 183 895.00 | | 231 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349 540.00 | 1 074 750.00 | | 1 349 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 737.00 | 1 259 629.00 | | 1 590 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 841.00 | 371 709.00 | | -122 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449 313.00 | -591 473.00 | | -1 449 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 733.00 | 12 273 036.00 | | 15 698 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 353.00 | 11 861 957.00 | | 14 678 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 379.00 | 411 079.00 | | 1 020 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 438 452.00 | | 13 038 027.00 | 152 438 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 100.00 | 162 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 173 418.00 | 295 297.00 | 159 007 765.00 | 6 173 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173 418.00 | 231 197.00 | 158 214 751.00 | 6 173 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 701 923.00 | | 12 917 442.00 | 151 701 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 857.00 | | 21 971.00 | 608 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 672.00 | | 98 614.00 | 127 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 234 940.00 | 5 265 468.00 | 35 496.00 | 135 234 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 809 541.00 | 5 214 131.00 | 35 496.00 | 134 809 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 399.00 | 51 336.00 | | 425 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 831.00 | 1 160 831.00 | | 1 160 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 729.00 | 283 729.00 | | 283 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 959 196.00 | 4 959 196.00 | | 4 959 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | 35 550.00 | 12 060.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 255 475.00 | 6 255 475.00 | | 6 255 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 061 137.00 | 7 061 137.00 | | 7 061 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576 401.00 | 7 576 401.00 | | 7 576 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 441 960.00 | 7 441 960.00 | | 7 441 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 599.00 | 1 001 599.00 | | 1 001 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673 944.00 | 14 661 884.00 | 12 060.00 | 14 673 944.00 |
VW T.V.A. | 689 766.00 | 689 766.00 | | 689 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 185 972.00 | 22 185 972.00 | | 22 185 972.00 |