| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 380 298.00 | 134 805 923.00 | 5 574 375.00 | 140 380 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 3 618.00 | 478.00 | 4 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 580 944.00 | | 9 580 944.00 | 9 580 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 29 832.00 | 3 778.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 247.00 | 395 566.00 | 179 681.00 | 575 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 438 452.00 | 136 971 524.00 | 15 466 928.00 | 152 438 452.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958 052.00 | | 4 958 052.00 | 4 958 052.00 |
BZ Autres créances | 6 319 387.00 | | 6 319 387.00 | 6 319 387.00 |
CF Disponibilités | 4 289 567.00 | | 4 289 567.00 | 4 289 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 588 676.00 | | 15 588 676.00 | 15 588 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 027 127.00 | 136 971 524.00 | 31 055 603.00 | 168 027 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 542 751.00 | 1 015 405.00 | | 2 542 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 079.00 | 1 527 346.00 | | 411 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 776 738.00 | 3 491 153.00 | | 2 776 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 256.00 | 6 289 594.00 | | 5 986 256.00 |
DN Avances conditionnées | 6 718 032.00 | 6 859 767.00 | | 6 718 032.00 |
DO TOTAL (II) | 6 718 032.00 | 6 859 767.00 | | 6 718 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 18.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195 959.00 | 11 005 510.00 | | 7 195 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 331.00 | 5 140 012.00 | | 6 324 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 020.00 | 1 198 429.00 | | 933 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 597.00 | 1 636 221.00 | | 951 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 33 655.00 | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940 227.00 | 6 483 731.00 | | 2 940 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 351 312.00 | 25 501 458.00 | | 18 351 312.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 055 603.00 | 38 650 837.00 | | 31 055 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
FG Production vendue services | 5 216 115.00 | | 5 216 115.00 | 5 216 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 397.00 | | 5 276 397.00 | 5 276 397.00 |
FM Production stockée | | | -12 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 706 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 662.00 | 2 354 133.00 | | 1 465 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 338.00 | 2 354 133.00 | | 1 631 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 19 807.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 895.00 | 6 350.00 | | 183 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 750.00 | 1 436 440.00 | | 1 074 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 629.00 | 1 462 597.00 | | 1 259 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 709.00 | 891 536.00 | | 371 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 473.00 | -1 531 563.00 | | -591 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 273 036.00 | 19 900 719.00 | | 12 273 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 957.00 | 18 373 373.00 | | 11 861 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 079.00 | 1 527 346.00 | | 411 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 494 497.00 | | 10 006 254.00 | 148 494 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 764.00 | 127 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 732 502.00 | 329 797.00 | 152 438 452.00 | 5 732 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732 502.00 | 183 895.00 | 151 701 923.00 | 5 732 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 137.00 | 608 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 755 118.00 | | 9 863 202.00 | 147 755 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 073.00 | | 45 921.00 | 596 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 306.00 | | 97 130.00 | 143 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 923 399.00 | 6 311 541.00 | | 128 923 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 557 638.00 | 6 251 903.00 | | 128 557 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 761.00 | 59 638.00 | | 365 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 603.00 | | 18.00 | 1 736 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 020.00 | 933 020.00 | | 933 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940 227.00 | 2 940 227.00 | | 2 940 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 360.00 | 15 300.00 | | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 052.00 | | | 4 958 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
VB T. V. A. | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 327 465.00 | | | 5 327 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195 959.00 | 7 195 959.00 | | 7 195 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 304 209.00 | 6 304 209.00 | | 6 304 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 694.00 | | | 772 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321 469.00 | 11 309 409.00 | 12 060.00 | 11 321 469.00 |
VW T.V.A. | 697 558.00 | 697 558.00 | | 697 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 351 312.00 | 18 351 312.00 | | 18 351 312.00 |