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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 710 979.00 | 88 484 045.00 | 3 226 933.00 | 91 710 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 584.00 | 1 736 584.00 | | 1 736 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 596.00 | 6 337.00 | 1 259.00 | 7 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 894 960.00 | | 8 894 960.00 | 8 894 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 32 174.00 | 1 436.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 569.00 | 559 644.00 | 110 925.00 | 670 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 151 296.00 | 90 818 785.00 | 12 332 511.00 | 103 151 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913 303.00 | | 6 913 303.00 | 6 913 303.00 |
BZ Autres créances | 11 486 608.00 | | 11 486 608.00 | 11 486 608.00 |
CF Disponibilités | 7 852 739.00 | | 7 852 739.00 | 7 852 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 267 670.00 | | 26 267 670.00 | 26 267 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 418 966.00 | 90 818 785.00 | 38 600 181.00 | 129 418 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 733.00 | 3 974 209.00 | | 2 020 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 975.00 | 796 523.00 | | -314 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 690 376.00 | 2 267 336.00 | | 2 690 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 823.00 | 7 293 758.00 | | 4 651 823.00 |
DN Avances conditionnées | 4 390 651.00 | 3 327 932.00 | | 4 390 651.00 |
DO TOTAL (II) | 4 390 651.00 | 3 327 932.00 | | 4 390 651.00 |
DP Provisions pour risques | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267 140.00 | 6 059 547.00 | | 11 267 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021 256.00 | 9 174 356.00 | | 12 021 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 236.00 | 956 277.00 | | 880 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 728.00 | 1 172 462.00 | | 971 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 205 760.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 109 180.00 | 20 817.00 | | 109 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 248 024.00 | 3 180 289.00 | | 4 248 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 505 200.00 | 20 769 508.00 | | 29 505 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 600 181.00 | 31 391 198.00 | | 38 600 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 021 256.00 | | | 12 021 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
FG Production vendue services | 2 329 074.00 | 27 250.00 | 2 356 324.00 | 2 329 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 964.00 | 27 250.00 | 2 405 215.00 | 2 377 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 212 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 842.00 | 7 530 280.00 | | 1 375 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 842.00 | 7 530 280.00 | | 1 375 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | 60.00 | | 10 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 957.00 | 4 878 519.00 | | 108 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 173.00 | 1 857 540.00 | | 523 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 337.00 | 6 736 119.00 | | 642 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 505.00 | 794 161.00 | | 733 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034 988.00 | -945 214.00 | | -1 034 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 592.00 | 20 397 472.00 | | 11 027 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 567.00 | 19 600 948.00 | | 11 342 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 975.00 | 796 523.00 | | -314 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 404 590.00 | | 8 398 023.00 | 97 404 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 881.00 | 96 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 424 479.00 | 226 838.00 | 103 151 296.00 | 2 424 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424 479.00 | 108 957.00 | 102 350 120.00 | 2 424 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 589 117.00 | | 8 294 438.00 | 96 589 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 675.00 | | 25 503.00 | 678 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 798.00 | | 78 081.00 | 136 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 507.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 584.00 | 52 507.00 | | 1 736 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 236.00 | 880 236.00 | | 880 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 248 024.00 | 4 248 024.00 | | 4 248 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | 5 900.00 | 12 060.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 913 303.00 | 6 913 303.00 | | 6 913 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319 666.00 | 319 666.00 | | 319 666.00 |
VB T. V. A. | 386 939.00 | 386 939.00 | | 386 939.00 |
VC Groupe et associés | 9 017 480.00 | 9 017 480.00 | | 9 017 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267 140.00 | 11 267 140.00 | | 11 267 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 017 019.00 | 12 017 019.00 | | 12 017 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 209.00 | 1 702 209.00 | | 1 702 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 432 891.00 | 18 420 831.00 | 12 060.00 | 18 432 891.00 |
VW T.V.A. | 722 382.00 | 722 382.00 | | 722 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 505 200.00 | 29 505 200.00 | | 29 505 200.00 |